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Na quinta-feira, analistas da TD Cowen revisaram suas perspectivas para as ações da Lam Research (NASDAQ:LRCX), aumentando o preço-alvo de 100,00 USD para 110,00 USD, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue o evento do Dia do Analista da Lam Research em Nova York, onde a empresa apresentou um modelo de negócios que superou as expectativas, mesmo com previsões conservadoras para o mercado de Equipamentos de Fabricação de Wafer NAND (WFE). De acordo com dados do InvestingPro, 24 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima no próximo período, refletindo confiança crescente nas perspectivas da empresa. Com capitalização de mercado de 116,54 bilhões USD, a Lam Research mantém posição de destaque no setor de Semicondutores e Equipamentos para Semicondutores.
Os analistas da TD Cowen destacaram que o novo modelo sugere potenciais ganhos de participação de mercado para a Lam Research em tecnologias de Deposição por Camada Atômica (ALD) e gravação de condutores, especialmente nos segmentos DRAM e Foundry/Logic. A posição otimista é reforçada pela escolha da Lam Research como principal aposta para 2025. A forte posição de mercado da empresa reflete-se no impressionante crescimento de receita de 13,21% e margem bruta saudável de 47,73%. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada com índice P/L de 26,64, sugerindo valorização premium em relação ao potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
Durante o Dia do Analista, a gestão da Lam Research compartilhou projeções para seu Grupo de Suporte ao Cliente (CSBG), prevendo taxa de crescimento anual composta (CAGR) de pelo menos 10% até o ano calendário 2028. Espera-se que esse crescimento eleve a receita para 1,5 vezes os níveis do ano calendário 2024. Embora essa previsão esteja alguns pontos percentuais abaixo do desempenho histórico da empresa, a TD Cowen atribui isso à perspectiva conservadora da gestão, particularmente em relação à linha de produtos Reliant, que representa parte significativa da receita do CSBG.
O preço-alvo atualizado e a recomendação de Compra mantida refletem confiança na direção estratégica da Lam Research e potencial de crescimento contínuo no setor de equipamentos para semicondutores. A apresentação do Dia do Analista forneceu insights sobre metas financeiras e estratégias de crescimento, que foram recebidas positivamente pelos analistas da TD Cowen.
Em outras notícias recentes, a Lam Research reportou desenvolvimentos significativos que estão chamando a atenção dos investidores. A empresa realizou um dia do investidor onde projetou receitas entre 25 bilhões USD e 28 bilhões USD até 2028, com lucro por ação ajustado de 6 USD a 7 USD. Essa perspectiva otimista alinha-se com as iniciativas estratégicas da Lam Research para expandir seu mercado disponível para atendimento (SAM) e capitalizar avanços tecnológicos no setor de semicondutores. Analistas da Susquehanna elevaram a classificação das ações da Lam Research de Neutro para Positivo, aumentando o preço-alvo para 125 USD, citando a expansão estratégica e estratégias financeiras da empresa. A KeyBanc Capital Markets também aumentou seu preço-alvo para a empresa de 95 USD para 105 USD, mantendo classificação Overweight e expressando confiança no desempenho da Lam Research.
Adicionalmente, o Citi reiterou sua recomendação de Compra com preço-alvo de 87 USD, impulsionado pelo foco da empresa na expansão do SAM e suas projeções de crescimento no Grupo de Suporte ao Cliente (CSBG). A Lam Research também introduziu duas novas ferramentas, ALTUS Halo e Akara, projetadas para aprimorar a produção de chips avançados de IA, posicionando a empresa para atender à crescente demanda por dispositivos semicondutores. Espera-se que essas ferramentas fortaleçam a vantagem competitiva da Lam Research contra outros grandes players do setor como Applied Materials e ASML. Os desenvolvimentos recentes refletem um impulso estratégico da Lam Research para alavancar suas capacidades inovadoras e capitalizar a crescente demanda no mercado de semicondutores.
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