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Na terça-feira, o TD Cowen reiterou sua recomendação de Compra para as ações da Apollo Global Management (NYSE:APO), mantendo o preço-alvo de 214,00 USD. Atualmente negociada a 159,29 USD com uma capitalização de mercado de 90,6 bilhões USD, a análise do InvestingPro indica que a ação está subavaliada com base em seu modelo de Valor Justo. O analista da firma destacou a forte perspectiva de receita da empresa para 2025, enfatizando a confiança da administração em alcançar um crescimento de 15% a 20% ano a ano nos lucros relacionados a taxas (FRE). A previsão positiva é atribuída a um robusto pipeline em soluções de capital e iniciativas planejadas para 2026, que sugerem alta visibilidade para a orientação de lucro líquido após impostos (ANI) de mais de 9 USD.
A equipe de gestão da Apollo Global Management indicou que o crescimento previsto no FRE depende em grande parte da construção discricionária, com as soluções de capital devendo ser um fator-chave contribuinte. O forte pipeline da empresa nesta área reforça as perspectivas de receita e lucros, apesar dos dados do InvestingPro mostrarem que os analistas preveem uma leve queda nas vendas no ano atual. A abordagem prospectiva da gestão, já focando no ano fiscal de 2026, foi destacada como um sinal do planejamento estratégico da empresa e potencial para crescimento sustentado dos lucros. A empresa demonstrou forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 7,16, indicando robusta liquidez.
O analista elaborou sobre as perspectivas de crescimento da empresa, sugerindo que o acúmulo de FRE ano após ano até 2026 e além deve ser robusto. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado pela expansão da garantia (A) e gestão (M) da Apollo, uma aceleração na gestão patrimonial (W/M) e perspectivas estáveis em imóveis estratégicos (SRE). A empresa mantém pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 1,14% e crescimento recente de dividendos de 7,56%.
A avaliação do TD Cowen para a Apollo Global Management em aproximadamente 23,5 vezes os lucros estimados da empresa para 2026 ressalta sua perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro da empresa. Atualmente negociada a um P/L de 21,22, com alvos de analistas variando de 167 USD a 214 USD, a ação mostrou um impressionante momento com retorno de preço de 56% nos últimos seis meses. O preço-alvo de 214 USD reflete esse otimismo e a expectativa de forte acúmulo de lucros nos próximos anos.
A reafirmação da recomendação de Compra e do preço-alvo pelo TD Cowen sugere uma confiança constante na capacidade da Apollo Global Management de crescer e entregar valor aos seus acionistas. As ações da Apollo continuam sendo vistas como um investimento atraente pela firma, respaldado por uma sólida visão estratégica e condições favoráveis de mercado.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management tem sido objeto de várias avaliações de analistas e desenvolvimentos de negócios. A Keefe, Bruyette & Woods ajustou o preço-alvo da Apollo para 194 USD, citando um crescimento menor previsto nos lucros relacionados a taxas. Apesar disso, a firma mantém uma perspectiva otimista, mantendo uma classificação Outperform para as ações da Apollo. Em contraste, a JMP Securities manteve uma classificação Market Perform para as ações da Apollo, expressando cautela sobre as estimativas de lucro por ação para os próximos anos, que estão abaixo do consenso em Wall Street.
A Apollo também fez avanços significativos no desenvolvimento de negócios. A firma lançou um fundo de crédito multi-estratégia de 5 bilhões USD com um período de maturidade de 30 anos, visando atrair fundos do setor de seguros. O fundo inclui vários tipos de créditos de grau de investimento, oferecendo uma solução econômica para seguradoras. Além disso, o negócio de gestão patrimonial da Apollo viu um aumento de 50% nos ativos, com um recorde de 12 bilhões USD de capital levantado no último ano, aproximando-se de sua meta ambiciosa de 150 bilhões USD.
O TD Cowen manteve uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 227 USD para a Apollo. Isso ocorre após o recente anúncio de um novo acordo de emprego de cinco anos com o CEO Marc Rowan e significativas promoções de executivos seniores. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a trajetória contínua de negócios da Apollo Global Management e o potencial para desempenho continuado no mercado.
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