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Na quarta-feira, o analista Doug Creutz, da TD Cowen, revisou o preço-alvo das ações da Electronic Arts (NASDAQ:EA), reduzindo-o para $160 do alvo anterior de $183, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre da Electronic Arts, que se alinharam com os números preliminares divulgados em 22 de janeiro. Com uma capitalização de mercado atual de $33,5 bilhões e negociando a um múltiplo P/L de 32,4, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente levemente subvalorizada em relação ao seu Valor Justo.
O comentário de Creutz esclareceu o desempenho e as expectativas da empresa, observando que, embora a Electronic Arts tenha atingido suas expectativas de reservas e EBIT no terceiro trimestre e mantido a orientação prevista de reservas para o ano fiscal de 2025, eles também indicaram que as tendências de Free Cash (FC) apresentaram melhora significativa desde a atualização de 16 de janeiro. A empresa mantém fundamentos impressionantes com uma robusta margem bruta de 78,6% e fortes fluxos de caixa, embora a receita tenha mostrado uma leve queda de 2,4% nos últimos doze meses. Apesar desse desenvolvimento positivo, o analista optou por reduzir as estimativas, expressando uma postura cautelosa que reflete a orientação da empresa, que não prevê que a força recente no FC persista até o final do trimestre.
As projeções financeiras revisadas pela TD Cowen incluem uma redução na estimativa de reservas para o ano fiscal de 2025 de $7,71 bilhões para $7,14 bilhões, marcando um declínio de 4% ano a ano. Adicionalmente, a firma reduziu sua previsão de EBIT não-GAAP de $2,52 bilhões para $2,08 bilhões, uma queda de 7% ano a ano, e ajustou o LPA de $7,96 para $6,64, refletindo uma redução de 4% ano a ano.
Creutz também enfatizou o potencial de alta para as estimativas dos anos fiscais de 2025 e 2026 se a força recente do FC continuar até o final do trimestre. O novo preço-alvo de $160 é baseado em um múltiplo de 14 vezes o EBITDA ajustado do ano fiscal de 2027, conforme o modelo de avaliação do analista. Apesar do preço-alvo reduzido, a reiteração da recomendação de Compra pela TD Cowen sugere confiança contínua no valor de longo prazo da ação.
Em outras notícias recentes, a Electronic Arts experimentou mudanças significativas nas previsões financeiras de vários analistas. O analista Christopher Schoell, do UBS, revisou o preço-alvo das ações da Electronic Arts, reduzindo-o de $160,00 para $138,00, após as recentes divulgações financeiras da empresa. Foi observado que a Electronic Arts pré-anunciou suas reservas do terceiro trimestre fiscal e revisou para baixo sua orientação de reservas para 2025 devido ao desempenho mais fraco no futebol global e Dragon Age.
Da mesma forma, analistas da Benchmark ajustaram suas perspectivas sobre as ações da Electronic Arts, reduzindo o preço-alvo de $163,00 para $140,00, refletindo os ganhos do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa. A BMO Capital Markets também ajustou seu preço-alvo para as ações da Electronic Arts, reduzindo-o de $145,00 para $142,00.
O analista Eric Sheridan, da Goldman Sachs, revisou o preço-alvo de 12 meses para as ações da Electronic Arts para $135 do alvo anterior de $140, após o relatório do terceiro trimestre fiscal de 2025 da empresa. No entanto, o analista Omar Dessouky, da BofA Securities, atualizou a perspectiva da firma de investimento sobre a Electronic Arts, elevando o preço-alvo da empresa de jogos de vídeo de $130,00 para $132,00.
Esses ajustes são desenvolvimentos recentes que resultaram do desempenho da Electronic Arts no trimestre fiscal recente e suas projeções futuras.
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