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Na quarta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para a Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) para $16,00, uma redução do valor anterior de $18,00, mantendo a classificação Market Perform para a ação. A revisão segue o anúncio da Grocery Outlet sobre seu desempenho no quarto trimestre de 2024 e projeções para 2025, que demonstraram vendas fortes, mas foram ofuscadas por preocupações com a lucratividade. De acordo com dados do InvestingPro, a ação caiu quase 40% no último ano, embora análises atuais sugiram que pode estar ligeiramente subvalorizada em seu preço atual de $15,74.
A Grocery Outlet reportou lucro por ação (LPA) de $0,15 para o quarto trimestre de 2024, ficando abaixo tanto da estimativa da Telsey quanto do consenso FactSet de $0,17. Essa diferença foi principalmente atribuída a uma margem EBITDA ajustada menor que o esperado de 5,2%, em comparação com a previsão da Telsey de 5,7% e o consenso FactSet de 5,5%. Apesar disso, a empresa registrou vendas comparáveis positivas de 2,9%, superando a previsão da Telsey de 2,0%. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém lucratividade com receita dos últimos doze meses de $4,26 bilhões e margem bruta de 30,4%.
O crescimento das transações da empresa permaneceu robusto, mostrando um aumento de 3,0%. No entanto, a lucratividade foi negativamente impactada por maior quebra devido a problemas contínuos com a conversão de sistemas. Espera-se que essa questão, que tem persistido, continue afetando as margens de lucro, particularmente no primeiro semestre de 2025. Assinantes do InvestingPro podem acessar pontuações detalhadas de saúde financeira e insights adicionais, com 7 ProTips exclusivas disponíveis para esta ação.
A Grocery Outlet também forneceu informações sobre o início do primeiro trimestre de 2025, indicando um desempenho mais fraco que o previsto. A empresa mencionou que, enquanto os resultados de janeiro foram satisfatórios, fevereiro apresentou uma desaceleração nas vendas. Além disso, a Páscoa mais tardia em 20 de abril de 2025, em comparação com 31 de março de 2024, deve influenciar negativamente as vendas comparáveis em aproximadamente 100 pontos base.
A empresa está enfrentando múltiplos desafios que provavelmente pressionarão as margens no curto prazo, incluindo maior penetração de valor, aumento nos preços dos ovos e contínua elevada quebra de estoque. Apesar desses problemas, a Grocery Outlet está trabalhando ativamente para resolver o problema de conversão de sistemas e está implementando novas ferramentas visando melhorar a produtividade. No entanto, prevê-se que esses esforços ainda apresentem obstáculos ao longo de 2025.
Em outras notícias recentes, a Grocery Outlet Holding Corp reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que mostraram um desempenho misto. A empresa registrou um lucro por ação de $0,15, abaixo dos $0,17 esperados, mas superou as expectativas de receita com $1,1 bilhão contra uma previsão de $1,09 bilhão. Apesar da superação da receita, a margem bruta da empresa diminuiu 70 pontos base para 29,5%. Em resposta aos desafios operacionais, a nova equipe de gestão da Grocery Outlet decidiu desacelerar a expansão, impactando a estratégia de crescimento e o potencial de lucros da empresa. A analista da DA Davidson, Katy Hallberg, ajustou o preço-alvo da ação da empresa para $15,00, de $17,00, mantendo a classificação Neutral, citando problemas contínuos de execução e desafios de integração de sistemas. Hallberg observou que, embora as vendas comparáveis tenham melhorado, a decisão estratégica de focar na eficiência operacional poderia afetar as perspectivas financeiras da empresa no curto prazo. Adicionalmente, a Grocery Outlet planeja abrir 33 a 35 novas lojas líquidas em 2025, um ritmo mais moderado em comparação com planos anteriores, para enfrentar esses desafios.
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