Na segunda-feira, o Telsey Advisory Group ajustou suas perspectivas para as ações da Holley (NYSE:HLLY), uma empresa especializada em produtos automotivos do mercado de reposição. A firma reduziu o preço-alvo para 4,50$ dos anteriores 5,50$, mas manteve a classificação Outperform para as ações.
O desempenho da Holley no terceiro trimestre de 2024 revelou uma queda significativa de 26% no EBITDA ajustado em relação ao ano anterior, caindo para 22,1 milhões$, ficando abaixo tanto da previsão da Telsey de 26,3 milhões$ quanto do consenso da FactSet de 26,1 milhões$. As vendas da empresa também ficaram abaixo do esperado, com uma queda de 14,4% para 134,0 milhões$ em comparação com os 145,6 milhões$ previstos pela Telsey e os 142,5 milhões$ pela FactSet.
O analista observou que a demanda pelos produtos da Holley enfraqueceu devido a vários desafios macroeconômicos, como inflação, aumento das taxas de juros e uma mudança do consumidor de bens para serviços. Além disso, incertezas relacionadas às eleições levaram os revendedores a ajustar seus níveis de estoque.
Apesar desses ventos contrários, também foi destacado que a melhoria na velocidade de entrega dos produtos da Holley contribuiu para uma redução nos estoques dos revendedores, já que os prazos de entrega diminuíram em três semanas em comparação com o ano anterior.
Em resposta aos desafios contínuos de demanda, a Holley revisou para baixo sua orientação de vendas para 2024 para uma faixa de 595 milhões$ a 605 milhões$, em comparação com a previsão anterior de 605 milhões$ a 645 milhões$. O consenso da FactSet havia estimado vendas de 627 milhões$. Além disso, a previsão do EBITDA ajustado foi reduzida para uma faixa de 115 milhões$ a 120 milhões$, em comparação com a estimativa anterior de 117 milhões$ a 132 milhões$, contra um consenso da FactSet de 124 milhões$.
Apesar das revisões para baixo nas projeções financeiras, a empresa permanece otimista quanto ao futuro. A Holley prevê que os estoques dos revendedores agora se normalizaram e espera que as comparações de vendas mais fáceis apoiem um retorno ao crescimento da receita no primeiro trimestre de 2025.
Em outras notícias recentes, a Holley testemunhou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente reportou uma queda de 14,4% nas vendas líquidas para 134 milhões$ em seu terceiro trimestre. Apesar da queda, a Holley conseguiu melhorar sua margem bruta para 39% e reportou um prejuízo líquido de 6,3 milhões$. Notavelmente, a empresa viu um aumento substancial de 110% nas vendas diretas ao consumidor durante uma campanha de marketing, e a receita de novos produtos cresceu 25%.
Na esteira desses resultados, a Canaccord Genuity revisou seu preço-alvo para a Holley, reduzindo-o para 6,00$ dos anteriores 7,00$, mas manteve a classificação de Compra para as ações. Este ajuste veio após os resultados trimestrais da Holley ficarem abaixo das expectativas do consenso, levando a uma redução na orientação da empresa para o ano fiscal de 2024 e para o quarto trimestre implícito.
A Moody's elevou a classificação da família corporativa da Holley para B2, refletindo a melhora no desempenho operacional e na saúde financeira. Além disso, a empresa vendeu a Detroit Speed, sem planos de mais desinvestimentos de marcas no momento. Em meio a esses desenvolvimentos, a Holley está focando no aprimoramento omnicanal, melhorias operacionais e inovação de produtos para impulsionar o crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
Para fornecer contexto adicional à situação atual da Holley (NYSE:HLLY), dados recentes do InvestingPro oferecem alguns insights valiosos. Apesar dos desafios destacados no artigo, a Holley mantém uma capitalização de mercado de 327,62 milhões$, refletindo sua presença significativa no setor de pós-venda automotiva. O índice Preço/Valor Contábil da empresa de 0,71 sugere que as ações podem estar subvalorizadas em relação ao seu valor contábil, o que pode ser de interesse para investidores em valor, considerando o recente ajuste do preço-alvo pelo Telsey Advisory Group.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Holley tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Isso está alinhado com a perspectiva otimista da empresa para o crescimento no primeiro trimestre de 2025. No entanto, vale notar que se espera uma queda no lucro líquido este ano, o que corresponde à orientação revisada mencionada no artigo.
O desempenho das ações tem sido desafiador, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 30,83% nos últimos seis meses. Essa queda é consistente com os ventos contrários macroeconômicos e as fraquezas na demanda discutidas no artigo. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Holley, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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