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Na quarta-feira, o Telsey Advisory Group ajustou sua perspectiva financeira para a Kohl’s Corporation (NYSE:KSS), reduzindo o preço-alvo de $17,00 para $13,00, mantendo a classificação Market Perform para as ações da empresa. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $10,91, sofreu uma queda significativa de 55% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a Kohl’s parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo.
A análise da Telsey destacou que a Kohl’s enfrentou desafios nas vendas no terceiro trimestre, particularmente nas categorias principais de vestuário e calçados. Apesar dos ganhos notáveis em áreas-chave de crescimento como Sephora, decoração, presentes e itens de impulso, estes não foram suficientes para compensar o desempenho mais fraco em outros setores. Dados financeiros do InvestingPro mostram que a receita diminuiu 4,33% nos últimos doze meses, embora a empresa mantenha uma margem bruta saudável de 40,12% e ofereça um rendimento de dividendos significativo de 17,59%.
A Telsey também observou o impulso contínuo na parceria com a Sephora e os benefícios iniciais da introdução de 200 lojas Babies R’ Us shop-in-shops. No entanto, os analistas acreditam que a recuperação da Kohl’s, dado o atual cenário macroeconômico, pode levar mais tempo e exigir novas estratégias. O forte rendimento de fluxo de caixa livre de 31% e o baixo índice preço/valor contábil de 0,33 sugerem potenciais oportunidades de valor, segundo o InvestingPro.
Além disso, o anúncio da transição de CEO em 25 de novembro de 2024 indicou uma possível mudança na direção de longo prazo da empresa. Esta mudança visa estabilizar o negócio após um período marcado por volatilidade.
O preço-alvo revisado de $13,00 é baseado em um múltiplo de 9,4x aplicado à estimativa de lucro por ação (EPS) de dois anos à frente da Telsey de $1,39 para a Kohl’s. Esta avaliação é consistente com a média recente do múltiplo dos próximos doze meses (NTM) para a empresa.
Em outras notícias recentes, a Kohl’s anunciou várias mudanças estratégicas visando melhorar sua eficiência empresarial. A empresa planeja fechar 27 lojas com baixo desempenho e um centro de atendimento de e-commerce em San Bernardino, Califórnia, até abril e maio de 2025, respectivamente. Esta medida afetará aproximadamente 2,3% das mais de 1.150 lojas da Kohl’s em todo o país.
O analista Paul Lejuez da Citi ajustou seu preço-alvo para as ações da Kohl’s de $14,00 para $11,00, mantendo uma classificação Neutra, e espera que os resultados do quarto trimestre da empresa se alinhem próximos às estimativas do consenso. Lejuez projeta um lucro por ação de $0,72 no quarto trimestre, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de $0,75. Espera-se que as vendas comparáveis das lojas diminuam 7%, alinhando-se com a estimativa de consenso.
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