Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Investing.com — Na segunda-feira, o Telsey Advisory Group ajustou sua perspectiva sobre as ações da Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), atualmente negociadas a US$ 6,82 com uma capitalização de mercado de US$ 2,66 bilhões, reduzindo o preço-alvo para US$ 9 ante os US$ 11 anteriores, enquanto manteve a classificação de Desempenho de Mercado. O ajuste reflete uma avaliação mais conservadora em meio à volatilidade do mercado e incerteza econômica. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou volatilidade significativa, com um beta de 2,22.
A firma antecipa que os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Peloton, programados para 8 de maio, demonstrarão rentabilidade contínua e gestão disciplinada, especialmente sob a orientação do novo CEO Peter Stern. Enquanto a análise do InvestingPro indica que a empresa permanece não lucrativa, com um lucro líquido de -US$ 290,6 milhões nos últimos doze meses, a liderança de Stern é creditada pela implementação de controles de custos rigorosos, alcançando melhor economia de unidade para hardware e otimizando despesas de marketing. A empresa mantém liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,06. Os analistas da Telsey também esperam ver mais evidências de avanços estratégicos enquanto a Peloton se esforça para estabilizar sua base de assinantes e reacender o crescimento.
Iniciativas estratégicas chave que os analistas monitorarão incluem inovação de produtos, como a introdução do Strength+ e Pace Targets, esforços para expandir a base de clientes da Peloton através de parcerias com a Costco e academias, bem como expansão internacional. Além disso, iniciativas voltadas à retenção de assinantes, como diversificação de conteúdo e introdução de Teams, estarão sob escrutínio.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Peloton deve enfrentar desafios significativos nas vendas de hardware para o trimestre devido a quedas sazonais e gastos cautelosos dos consumidores. A empresa iniciou várias promoções para seus equipamentos durante o trimestre e no quarto trimestre do ano fiscal de 2025 para contrariar essas pressões.
Outra área de foco para a Telsey é o impacto de novas tarifas. O equipamento de fitness conectado da Peloton, que é proveniente de Taiwan, está sujeito a uma nova tarifa de 10%. No entanto, a firma espera que o impacto na Peloton seja moderado ou mínimo, já que a empresa tem exposição mínima à China.
O preço-alvo revisado da Telsey de US$ 9 é baseado em um múltiplo de valor da empresa para vendas (EV/Sales) de aproximadamente 1,5 vezes, uma diminuição do múltiplo anterior de 1,7 vezes, aplicado à sua estimativa de vendas para o ano fiscal de 2026 de US$ 2,50 bilhões. Este novo múltiplo de avaliação leva em conta a volatilidade atual do mercado e a maior incerteza econômica. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Peloton e acesso a análises financeiras abrangentes, incluindo 8 ProTips adicionais e estimativas detalhadas de Valor Justo, os investidores podem explorar o relatório de pesquisa exclusivo do InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Peloton Interactive recebeu aprovação preliminar do tribunal para uma proposta de acordo de ações derivadas consolidadas, marcando um passo significativo na resolução de litígios em andamento. O acordo, que envolve casos tanto em Nova York quanto em Delaware, visa abordar reivindicações relacionadas à governança da empresa e práticas internas. Em desenvolvimentos paralelos, a Truist Securities elevou a classificação das ações da Peloton de Manter para Comprar, estabelecendo um preço-alvo de US$ 11,00, citando fundamentos melhorados e foco no crescimento da receita. Enquanto isso, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Peloton para US$ 9,50, mantendo uma classificação de Compra e projetando números de receita e EBITDA que superam o consenso de Wall Street para o próximo trimestre fiscal.
Adicionalmente, a Citizens JMP manteve uma classificação de Desempenho de Mercado para a Peloton, com o analista Andrew Boone discutindo estratégias potenciais para aumentar a monetização, incluindo um possível aumento no preço da assinatura. Em notícias de liderança, a Peloton nomeou Charles Kirol como o novo Diretor de Operações e Dion Camp Sanders como Diretor Comercial, movimentos destinados a melhorar a eficiência operacional e presença no mercado. Essas nomeações fazem parte da estratégia mais ampla da Peloton para oferecer experiências de fitness de alta qualidade e melhorar seu modelo de negócios. A empresa também está ativamente buscando um Diretor de Informação para supervisionar sua estratégia de TI. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Peloton para estabilizar e expandir seus negócios em meio a vários desafios.
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