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Investing.com - O Telsey Advisory Group reiterou sua classificação de Market Perform e preço-alvo de US$ 9,00 para a Kohl’s (NYSE:KSS) após os resultados da varejista superarem as expectativas previamente anunciadas. De acordo com dados do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas a um atrativo índice Preço/Valor Contábil de 0,4x, sugerindo potencial valor apesar dos desafios recentes.
A rede de lojas de departamento entregou resultados melhores que o esperado, beneficiando-se de fortes vendas e melhor controle de despesas, embora as margens brutas tenham sido mais fracas que o previsto. Com uma margem de lucro bruto atual de 40,4% e receita de US$ 16,1 bilhões nos últimos doze meses, as vendas comparáveis melhoraram sequencialmente pelo segundo trimestre consecutivo, superando ligeiramente as expectativas, embora a Kohl’s não tenha registrado vendas comparáveis positivas desde 2021.
A Kohl’s reafirmou sua orientação anual, o que a Telsey considera um sinal encorajador no atual ambiente de varejo. Apesar da recente mudança de liderança com o CEO interino Michael Bender substituindo Ashley Buchanan, a Telsey acredita que a direção estratégica da empresa provavelmente não mudará significativamente no curto prazo. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Kohl’s, disponíveis para assinantes.
A firma de pesquisa espera que Bender siga o roteiro previamente delineado, focado em um mix de produtos mais selecionado, mensagens de valor mais fortes e experiência omnicanal integrada, enquanto trabalha para estabilizar o negócio após vários anos de desempenho volátil.
O preço-alvo de US$ 9 da Telsey assume um múltiplo de 14,5x sobre sua estimativa de lucro por ação para os próximos dois anos de US$ 0,62, em linha com a média de um ano do múltiplo dos próximos doze meses de 14,4x, enquanto a Kohl’s continua a depender de sua parceria com a Sephora e esforços de otimização de lojas para melhorar o desempenho.
Em outras notícias recentes, a Kohl’s Corporation reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,13, significativamente melhor que os -US$ 0,47 projetados. Esta melhoria foi atribuída à gestão eficaz de custos e iniciativas estratégicas, apesar do declínio nas vendas líquidas. Enquanto isso, o UBS reiterou sua classificação de Venda para as ações da Kohl’s, mantendo um preço-alvo de US$ 4,00, devido a preocupações sobre a posição competitiva da varejista e perspectivas de lucros. O UBS destacou que a Kohl’s está perdendo participação de mercado para varejistas off-price, o que poderia afetar negativamente os lucros. A firma de investimento também prevê mais ajustes para baixo nas previsões de consenso de LPA, impulsionados por despesas relacionadas a tarifas e competição intensificada. Além disso, a Kohl’s declarou um dividendo trimestral regular de US$ 0,125 por ação, pagável em 24 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 10 de setembro de 2025. O UBS não espera progresso significativo na estratégia de recuperação da Kohl’s até pelo menos o ano fiscal de 2026.
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