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Na terça-feira, a Texas Capital Securities iniciou a cobertura das ações da W&T Offshore (NYSE:WTI), atribuindo uma recomendação de Compra junto com um preço-alvo de $2,25. O analista da firma, Derrick Whitfield, forneceu insights sobre as operações e finanças da empresa, destacando sua posição como uma empresa de pequeno porte de exploração e produção (E&P) no Golfo da América (GOA), com um histórico sólido de criação de valor através de fusões e aquisições (M&A) e sua capacidade de gerar fluxo de caixa livre.
A W&T Offshore é reconhecida por seu foco estratégico em melhorar a produtividade e longevidade de seus ativos offshore no GOA, respaldada por um substancial conjunto de potenciais prospectos futuros de perfuração. Whitfield observa que a W&T Offshore se destaca como uma oportunidade única de investimento para aqueles otimistas com o setor de petróleo e gás do Golfo da América, oferecendo um baixo custo de entrada e forte alinhamento da gestão.
O analista explica que as ações da W&T Offshore apresentam uma avaliação atraente no segmento de pequena e média capitalização, negociando abaixo de seu valor presente líquido de produção comprovada desenvolvida (PDP PV10), que é tipicamente considerado um piso de avaliação quando ajustado para obrigações de aposentadoria de ativos e dívida líquida. Esta métrica de avaliação indica o valor presente das receitas futuras estimadas de petróleo e gás, líquidas de despesas previstas e descontadas a uma taxa anual de 10%.
Whitfield também enfatiza o histórico bem-sucedido da empresa na execução de aquisições acretivas e na valorização de sua produção existente, que deve aumentar ao longo do tempo. Ele destaca a participação significativa detida pelo fundador da W&T Offshore, Tracy Krohn, e pela equipe de gestão, que juntos possuem 34% das ações em circulação. Esta propriedade é vista como uma força motriz por trás do compromisso da empresa em entregar fluxo de caixa livre consistente e positivo.
Em outras notícias recentes, a W&T Offshore Inc . reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que revelaram um desempenho misto. O lucro por ação (LPA) de -$0,18 superou levemente a previsão de -$0,20, mas a receita ficou abaixo, chegando a $120,34 milhões em comparação com os $133,75 milhões esperados. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com $159 milhões disponíveis. A mudança estratégica da W&T Offshore para aquisições em vez de perfuração é enfatizada para 2025, com planos de reiniciar três campos adicionais no segundo trimestre. A empresa gerou $154 milhões em EBITDA ajustado e produziu $45 milhões em fluxo de caixa livre em 2024. Além disso, a empresa recentemente melhorou seu balanço refinanciando sua dívida, o que foi recebido positivamente por agências de classificação de crédito como S&P e Moody’s.
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