MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com — A Truist Securities ajustou sua perspectiva para a RBC Bearings (NYSE: RBC) na segunda-feira, aumentando o preço-alvo de US$ 375,00 para US$ 405,00, enquanto reafirmou a classificação de Compra para as ações. Atualmente negociada a US$ 368,17 e próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 372,95, a RBC demonstrou forte impulso com um retorno de 23% no acumulado do ano. O analista da firma, Michael Clarmoli, citou o potencial para expansão contínua nas margens brutas como fator-chave para o preço-alvo revisado e introduziu estimativas para o ano fiscal de 2027.
A RBC Bearings reportou resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 que corresponderam às expectativas de receita e superaram as previsões de lucro por ação ajustado, apesar de ficar abaixo no fluxo de caixa livre. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 11,54 bilhões, manteve uma saudável margem de lucro bruto de 44,37% e alcançou crescimento de receita de 4,87%. A administração forneceu uma perspectiva de receita para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 que se alinhou com as expectativas dos analistas. Embora orientações anuais abrangentes para o ano fiscal de 2026 não tenham sido fornecidas, a administração prevê crescimento de pelo menos 15% ano a ano no setor aeroespacial comercial e crescimento de médio dígito na defesa. Projeções específicas para os negócios industriais da empresa não foram divulgadas.
Em resposta ao desempenho da empresa e às perspectivas da administração, a Truist Securities elevou modestamente suas projeções de receita industrial para a RBC Bearings para o ano fiscal de 2026. A decisão da firma reflete o histórico da RBC de superar o mercado, equilibrado com certo grau de cautela devido ao atual ambiente macroeconômico.
A expansão da margem bruta prevista para a RBC Bearings no ano fiscal de 2026 é estimada entre 50 e 110 pontos base, impulsionada principalmente pelo segmento aeroespacial e de defesa (A&D). Essa melhoria prevista na lucratividade sustenta a confiança refletida no novo preço-alvo estabelecido pela Truist Securities.
Em outras notícias recentes, a RBC Bearings anunciou seus resultados financeiros do 4º tri de 2025, reportando um LPA de US$ 2,83, superando a previsão de US$ 2,71. Apesar desse resultado positivo, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, totalizando US$ 437,7 milhões em comparação com os US$ 439,46 milhões projetados. A RBC Bearings demonstrou um sólido aumento de vendas de 5,8% ano a ano, com crescimento notável em seus segmentos aeroespacial e de defesa, que aumentaram 10,6% e 11,6%, respectivamente. A empresa também alcançou uma redução significativa da dívida, no valor de US$ 275 milhões, melhorando assim sua estabilidade financeira. Olhando para o futuro, a RBC Bearings forneceu orientações para o 1º tri de 2026, projetando receita entre US$ 424 milhões e US$ 434 milhões, junto com uma expansão prevista da margem bruta. A empresa mantém o foco no crescimento de seus setores aeroespacial e de defesa, apoiada por melhorias nas taxas de produção de grandes clientes como a Boeing. A administração da RBC Bearings expressou otimismo sobre o futuro, citando investimentos em crescimento e uma taxa de expansão saudável.
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