Truist eleva preço-alvo das ações da AutoZone para $3.841

Na quarta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da AutoZone (NYSE: NYSE:AZO), elevando o preço-alvo para $3.841 do anterior $3.753, enquanto reafirmou a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada a $3.473, a ação está próxima de sua máxima de 52 semanas de $3.563, com alvos dos analistas variando de $2.750 a $4.064. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece estar negociando acima de seu Valor Justo, sugerindo cautela para novas posições. O ajuste segue o desempenho recente da AutoZone, que incluiu uma modesta melhora nas tendências de vendas domésticas comparáveis e uma notável aceleração nas vendas Comerciais, que aumentaram 7,3%. Com uma capitalização de mercado de $58,3 bilhões e receita dos últimos doze meses de $18,7 bilhões, a AutoZone mantém sua posição como player proeminente no setor de Varejo Especializado. Dados do InvestingPro revelam a impressionante margem bruta de 53,1% da empresa, demonstrando forte eficiência operacional.

Analistas da Truist Securities atribuem o momento positivo em parte às melhorias orgânicas dentro da empresa. Eles também sugerem que a implementação de tarifas pode levar a uma inflação significativa nas mesmas unidades de manutenção de estoque (SKUs), com impacto negativo mínimo nas vendas unitárias. Espera-se que essa inflação ajude a acelerar as vendas comparáveis, particularmente porque tarifas mais altas podem aumentar os preços dos veículos, tornando a acessibilidade um problema e, consequentemente, incentivando mais atividades de reparo e manutenção.

Apesar do impacto negativo de curto prazo nos lucros devido aos investimentos em crescimento e às flutuações cambiais (FX), a Truist Securities acredita que as vendas comparáveis orgânicas melhoradas, junto com os potenciais ventos favoráveis substanciais das tarifas, são centrais para a narrativa da AutoZone. A firma mantém uma postura otimista sobre a ação, incentivando os investidores a continuar comprando. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 ProTips exclusivas adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira da AutoZone, que atualmente é classificada como "BOA" com métricas de lucratividade particularmente fortes.

O comentário do analista destacou o sólido desempenho do trimestre e a modesta melhora nas tendências domésticas, que superaram suas estimativas, incluindo o aumento nas vendas Comerciais. Eles também observaram o potencial das tarifas para impulsionar substancialmente as vendas comparáveis ao aumentar a inflação do mesmo SKU, com pouco impacto negativo nas vendas unitárias, já que tarifas mais altas podem elevar os preços dos veículos e, por sua vez, impulsionar a atividade de reparo e manutenção.

O foco da AutoZone em investimentos de crescimento e os desafios apresentados pelo câmbio foram reconhecidos como obstáculos de curto prazo para o lucro. No entanto, os analistas enfatizaram a importância das vendas comparáveis orgânicas melhoradas e os potenciais benefícios significativos das tarifas, que consideram fatores-chave na história contínua da empresa.

Em outras notícias recentes, a AutoZone reportou seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, revelando uma pequena queda nas expectativas de lucro por ação (EPS), mas superando as expectativas de receita. A empresa registrou um EPS de $28,29, abaixo dos $29,06 esperados, enquanto a receita atingiu $4 bilhões, superando os $3,98 bilhões previstos. Apesar da queda no EPS, analistas da Raymond James e BMO Capital Markets permanecem otimistas, com a Raymond James aumentando o alvo da AutoZone para $4.000 e mantendo a classificação de Compra Forte, e o BMO Capital elevando seu alvo para $3.850 com classificação Superar. A DA Davidson também ajustou seu preço-alvo para $3.500, citando a resiliência da AutoZone em um mercado volátil.

A estratégia da empresa inclui a expansão de suas lojas Mega-Hub para melhorar a disponibilidade de produtos, beneficiando particularmente o segmento de mercado do-it-for-me (DIFM). A AutoZone planeja abrir aproximadamente 100 novas lojas internacionais este ano, embora as taxas de câmbio representem um desafio de curto prazo. Os analistas observam que a capacidade da AutoZone de repassar aumentos de custos aos consumidores é uma vantagem significativa, especialmente em meio aos potenciais impactos tarifários.

A administração da AutoZone permanece otimista sobre suas estratégias para expandir a presença no mercado, com expectativas de desempenho mais forte no segundo semestre do ano fiscal de 2025. A empresa continua investindo em iniciativas de crescimento, incluindo novas aberturas de lojas e centros de distribuição, visando capitalizar oportunidades de crescimento estrutural e retornar valor aos acionistas.

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