Truist mantém recomendação de compra para ações da Peloton em meio a expectativa de crescimento

A Truist Securities manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 11,00 para a Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), que atualmente negocia a US$ 7,32, citando expectativas de que o crescimento da receita se tornará positivo no segundo semestre do ano fiscal de 2026, pela primeira vez desde 2021. De acordo com dados do InvestingPro, as ações mostraram notável resiliência com retorno de 97% no último ano, apesar da alta volatilidade de preço. A análise da firma sugere que a empresa de fitness reestruturou seu balanço e reduziu significativamente as despesas operacionais para garantir rentabilidade sustentável de fluxo de caixa livre.

O acompanhamento de dados de cartão pela Truist indica que a receita da Peloton para o quarto trimestre fiscal encerrado em 30 de junho está atualmente alinhada com as estimativas de consenso até 9 de junho. Com receita atual de US$ 2,53 bilhões e margem de lucro bruto de 49,5%, o negócio de assinaturas da empresa agora representa aproximadamente dois terços de sua receita total, proporcionando uma base de receita mais estável.

Espera-se que a administração da Peloton forneça orientações para o ano fiscal de 2026 no início de agosto, que a Truist prevê que será relativamente estável no geral. Esta projeção implica crescimento positivo de receita ano a ano no segundo semestre do ano fiscal, marcando um ponto de virada significativo para a empresa.

A firma de pesquisa destacou que a nova equipe de liderança da Peloton agora está "totalmente focada em melhorar a experiência do cliente para impulsionar o crescimento da receita" após a conclusão dos esforços de reestruturação financeira. Esta mudança estratégica representa uma transição de corte de custos para iniciativas de crescimento.

A Truist avalia a Peloton em 1,6 vezes as vendas e 11,4 vezes o EBITDA ajustado, descrevendo as ações como "virtualmente sem risco com potencial de alta convincente" dadas suas métricas de lucratividade em melhoria e níveis atuais de avaliação. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente avaliadas de forma justa, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que oferece análise aprofundada desta e de mais de 1.400 outras ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Peloton Interactive anunciou novas nomeações de liderança, nomeando Megan Imbres como Diretora de Marketing e promovendo Francis Shanahan a Diretor de Tecnologia. Espera-se que essas mudanças melhorem as estratégias de marketing e tecnologia da Peloton, com Imbres trazendo experiência de empresas como Apple e Netflix, e Shanahan focando em inovação em IA. O UBS manteve uma classificação Neutra para a Peloton, com um alvo de US$ 7,50, citando leves melhorias no EBITDA devido a economias de custos, embora prevejam receita estável para o ano fiscal de 2026. O Citi também manteve uma classificação Neutra, mas reduziu seu preço-alvo para US$ 8,50, reconhecendo melhorias nas taxas de cancelamento e margens de EBITDA, mas expressando cautela devido ao estágio inicial das iniciativas de crescimento. A Macquarie, no entanto, elevou seu preço-alvo para US$ 10, dando à Peloton uma classificação de Superar o Mercado depois que a empresa superou as orientações de receita e assinantes no terceiro trimestre. O EBITDA ajustado da Peloton para o trimestre foi de US$ 89,4 milhões, superando tanto a orientação da empresa quanto as estimativas de consenso. O Telsey Advisory Group reduziu seu preço-alvo para US$ 8 enquanto mantinha uma classificação de Desempenho de Mercado, observando ganhos de lucratividade, mas expressando preocupações sobre tendências de assinantes e gastos do consumidor em itens de alto preço. Apesar das variadas perspectivas dos analistas, as iniciativas estratégicas e ajustes financeiros da Peloton continuam a chamar atenção.

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