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Investing.com — Na segunda-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG), reduzindo-o para US$ 13 dos anteriores US$ 15, enquanto ainda recomenda a classificação de Compra para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 9,45 com uma capitalização de mercado de US$ 1,75 bilhões, a ação tem experimentado volatilidade significativa, como revelado pelos dados do InvestingPro. O ajuste ocorreu após os resultados do quarto trimestre da DigitalBridge para o ano de 2024, levando a uma reavaliação das expectativas financeiras da empresa.
Os analistas da Truist Securities revisaram seus ganhos previstos relacionados a taxas (FRE) para a DigitalBridge para o ano de 2025, reduzindo-os para US$ 120 milhões dos US$ 123 milhões estimados anteriormente. A previsão para 2026 também foi ajustada, agora antecipando US$ 125 milhões em FRE, abaixo da previsão inicial de US$ 137 milhões. Além disso, os lucros distribuíveis (DE) projetados por ação para 2025 foram reduzidos para US$ 0,35 de US$ 0,49, e para 2026 para US$ 0,39 de US$ 0,60. A análise do InvestingPro mostra que a empresa atualmente negocia com um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 136,38, enquanto mantém uma pontuação FAIR de saúde financeira geral.
As revisões do preço-alvo e da previsão de lucros da DigitalBridge são baseadas em várias suposições subjacentes no modelo financeiro da Truist. Uma suposição-chave inclui a expectativa de que o patrimônio sob gestão gerador de taxas (FEEUM) da DigitalBridge alcançará US$ 40 bilhões até o final de 2025. O novo preço-alvo de 12 meses de US$ 13 é derivado de uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF), que rendeu US$ 14,99 por ação usando uma taxa de desconto de 10% e um múltiplo-alvo de FRE para os próximos doze meses (NTM) de 23x. De acordo com a Truist, o novo preço-alvo sugere um retorno total de 41%.
A Truist Securities destaca a posição da DigitalBridge como especialista em infraestrutura digital, observando a plataforma escalável da empresa e o portfólio robusto, que inclui ativos como data centers e torres. A extensa rede de relacionamentos da empresa, parceiros operacionais experientes e as tendências de crescimento secular no setor de infraestrutura digital são vistos como impulsionadores-chave que poderiam levar a um desempenho superior, atrair novos investidores e acelerar o crescimento do FEEUM da DigitalBridge. De acordo com o InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso otimista com um alvo alto de US$ 20, sugerindo um potencial de valorização significativo. Os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da DigitalBridge.
Em outras notícias recentes, a DigitalBridge Group Inc. anunciou que sua empresa de portfólio, Zayo, assinou um acordo definitivo para adquirir o negócio de Soluções de Fibra da Crown Castle por aproximadamente US$ 4,25 bilhões. Espera-se que esta aquisição melhore significativamente a infraestrutura de rede da Zayo, integrando os ativos de fibra da Crown Castle, que incluem cerca de 90.000 milhas de rota de fibra. Enquanto isso, um consórcio envolvendo a DigitalBridge e a Crestview Partners está supostamente em discussões avançadas para adquirir a WideOpenWest, embora os termos não tenham sido finalizados, e o acordo ainda possa não se concretizar.
Adicionalmente, o preço-alvo das ações da DigitalBridge foi ajustado por duas firmas de análise. A Keefe, Bruyette & Woods (KBW) reduziu seu preço-alvo para a DigitalBridge para US$ 13,50, mantendo uma classificação de Market Perform após revisar o desempenho do quarto trimestre da empresa. Por outro lado, a Raymond James aumentou seu preço-alvo para US$ 17,00, reafirmando uma classificação de Strong Buy após um resultado significativamente acima das expectativas em receita de taxas e ganhos relacionados a taxas no quarto trimestre. A firma observou que a orientação da DigitalBridge para ativos sob gestão geradores de taxas (FEEUM) em 2025 estava ligeiramente abaixo das expectativas, mas a orientação de ganhos relacionados a taxas excedeu suas previsões.
Em outro desenvolvimento, Matt Evans, o chefe da Europa para a DigitalBridge, deixou o cargo para explorar novas oportunidades. Evans estava na empresa desde novembro de 2021, anteriormente ocupando cargos significativos na AMP Capital e Macquarie Group Ltd. Esses desenvolvimentos recentes refletem as iniciativas estratégicas em curso da DigitalBridge e ajustes na liderança e posicionamento de mercado.
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