Truist reduz preço-alvo das ações da Lantheus para US$ 117, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre a Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), reduzindo o preço-alvo para US$ 117 dos anteriores US$ 127, enquanto ainda recomenda as ações como Compra. A revisão segue o desempenho do primeiro trimestre da Lantheus, que indicou uma pequena queda nas vendas do PYL (PyLuminate). De acordo com dados do InvestingPro, as ações sofreram uma queda significativa de 24% na última semana, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda.

Os analistas da Truist Securities observaram que os resultados do primeiro trimestre da empresa, que mostraram uma perda marginal nas vendas de PYL em comparação com o consenso, historicamente levaram a uma reação exagerada no preço das ações. Eles apontaram que tais trimestres criaram anteriormente oportunidades de compra após quedas significativas, referenciando o recente declínio de 23% nas ações da Lantheus. Os analistas acreditam que o mercado subestimou o potencial de crescimento da empresa, precificando as ações como se refletissem um cenário pessimista para as vendas de PYL. Esta visão alinha-se com a análise do InvestingPro, que mostra fundamentos sólidos, incluindo uma saudável margem bruta de 64,4% e um robusto retorno sobre o patrimônio de 33%.

O relatório da Truist Securities destaca que a Lantheus está sendo negociada a menos de 11 vezes o índice preço/lucro (P/L), o que eles consideram uma precificação incorreta, considerando as projeções de crescimento de receita de um dígito alto a dois dígitos e lucro por ação (LPA) para 2026 e além. Dados atuais do InvestingPro mostram um índice P/L de 29,69x, com as ações atualmente sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo, sugerindo potencial de valorização. Apesar do ajuste para baixo na previsão de LPA para 2026 para US$ 7,45 do valor anterior de US$ 7,60, os analistas veem um caminho para a reaceleração da receita orgânica de baixo dígito único na segunda metade de 2025 e aproximadamente 8% em 2026. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a Lantheus, incluindo métricas detalhadas de avaliação e indicadores de crescimento.

Os analistas também abordaram a perspectiva reduzida do PYL, que agora está em 1,5% em comparação com a estimativa anterior de cerca de 4%. Espera-se que esse ajuste estenda o período durante o qual suposições negativas sobre o PYL não podem ser refutadas. No entanto, a Truist Securities mantém uma visão positiva de longo prazo, considerando o segundo semestre de 2025 como um período crucial para a história da Lantheus. A saúde financeira da empresa permanece forte, com o InvestingPro relatando um índice de liquidez corrente de 5,52x e níveis moderados de dívida, apoiando sua capacidade de navegar por este período de transição.

Em outras notícias recentes, a Lantheus Holdings Inc . anunciou seus resultados do 1º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas tanto para o lucro por ação (LPA) quanto para a receita. A empresa relatou um LPA de US$ 1,53, abaixo dos US$ 1,64 antecipados, e receita de US$ 372,8 milhões, abaixo dos US$ 377,79 milhões previstos. Apesar desses reveses financeiros, a Lantheus continua focada na inovação de produtos e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento futuro. A empresa recentemente concluiu a aquisição da Evergreen Theranostics e planeja finalizar a aquisição da Life Molecular Imaging em breve. Além disso, a Lantheus anunciou um acordo para desinvestir seu negócio SPECT para a Shine Technologies, uma medida destinada a otimizar operações e focar em diagnósticos PET e radioterapêuticos. A empresa forneceu uma faixa de orientação de receita de US$ 1,55 bilhão a US$ 1,585 bilhão para 2025, com uma orientação de LPA ajustado de US$ 6,60 a US$ 6,70. Analistas de empresas como o Mizuho Financial Group demonstraram interesse na direção estratégica da Lantheus, particularmente em relação às atividades de desinvestimento e aquisição. Esses desenvolvimentos destacam os esforços da Lantheus para aprimorar sua liderança radiofarmacêutica e sustentar o crescimento a longo prazo.

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