Truist reduz preço-alvo das ações da Samsara para $42

Na sexta-feira, o analista Junaid Siddiqui, da Truist Securities, ajustou o preço-alvo das ações da Samsara Inc (NYSE: IOT), reduzindo-o para $42,00 do valor anterior de $50,00, mantendo a recomendação de Manter para a ação. O ajuste ocorre após a queda de mais de 12% das ações na última semana, segundo dados do InvestingPro. Esta mudança segue o anúncio dos resultados financeiros da empresa, que superaram o limite superior de suas projeções em todas as métricas.

A Samsara reportou um aumento de 32,3% na receita recorrente anual (ARR) em relação ao ano anterior, atingindo $1,46 bilhões, superando a estimativa consensual de $1,45 bilhões e um crescimento de 31,6%. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 76,1%, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. Apesar do resultado positivo, a nova ARR líquida mostrou um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, uma queda em comparação ao aumento de 17% observado no trimestre anterior. Esta desaceleração foi atribuída ao possível prolongamento no fechamento de negócios.

A empresa forneceu orientações para o ano fiscal de 2026, projetando receita alinhada com as expectativas e margem operacional acima das previsões dos analistas. O analista da Truist destacou o sucesso da empresa na aquisição de grandes clientes e forte desempenho em novos negócios e expansão. No entanto, expressou cautela sobre o próximo ano fiscal, antecipando comparativos mais desafiadores.

As conquistas da Samsara no ano fiscal de 2025 incluem um sólido encerramento com crescimento de ARR superando as estimativas consensuais. As orientações da empresa para o próximo ano fiscal sugerem uma trajetória positiva contínua, especialmente em relação à margem operacional.

Em resumo, embora a Truist Securities reconheça o desempenho robusto e as perspectivas da Samsara com grandes clientes, há uma nota de cautela devido a comparações potencialmente mais desafiadoras no ano fiscal de 2026. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais, embora os analistas mantenham preços-alvo variando de $42 a $64. A firma reiterou sua recomendação de Manter, mas reduziu o preço-alvo para refletir essas considerações.

Em outras notícias recentes, a Samsara Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação de $0,11, comparado aos $0,07 previstos. A empresa também reportou receita de $346 milhões, superando os $335,35 milhões antecipados, marcando um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Apesar deste forte desempenho, analistas do BMO Capital Markets e Goldman Sachs ajustaram seus preços-alvo para a Samsara. O BMO reduziu seu alvo para $48, mantendo a classificação Market Perform, enquanto o Goldman Sachs baixou seu alvo para $50 mas manteve a recomendação de Compra, citando os robustos resultados do quarto trimestre da empresa.

O Goldman Sachs observou que o crescimento da receita da Samsara no quarto trimestre foi de 35% em relação ao ano anterior, quando ajustado para o trimestre de 14 semanas do ano anterior. Os analistas destacaram o forte desempenho da Samsara em categorias de produtos emergentes e mercados internacionais, particularmente no México e no Reino Unido. O BMO Capital Markets expressou cautela devido às incertezas macroeconômicas afetando os clientes industriais da Samsara e a orientação de margem de Fluxo de Caixa Livre estável para o ano fiscal de 2026.

A administração da Samsara projetou crescimento contínuo, com receita do ano fiscal de 2026 esperada entre $1,523 bilhões e $1,533 bilhões. O foco da empresa em inovação de produtos e expansão internacional, junto com seu forte desempenho no setor público, foi enfatizado como principais impulsionadores do crescimento. Apesar da queda das ações após o anúncio dos resultados, os analistas permanecem otimistas sobre o potencial de longo prazo da Samsara, particularmente na expansão de sua participação de mercado e alcance de escala multibilionária.

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