Calendário Econômico: Fed é centro das atenções por motivos econômicos, políticos
Na quinta-feira, a Truist Securities expressou confiança contínua nas ações do Citigroup (NYSE:C), reiterando a classificação de Compra com um preço-alvo estável de 85,00 dólares. A análise da empresa sugere que as estimativas de lucro por ação (LPA) do Citigroup para os anos de 2025 e 2026 permanecem inalteradas em 7,50 dólares e 9,30 dólares, respectivamente.
O preço-alvo reflete aproximadamente 9,1 vezes o LPA projetado para 2026 e quase 0,9 vezes o valor contábil tangível (VCT) estimado para o final de 2025. Atualmente negociado a 78,27 dólares e próximo à sua máxima de 52 semanas de 79,25 dólares, o Citigroup parece ligeiramente subvalorizado de acordo com a análise do InvestingPro, que oferece métricas de avaliação abrangentes e mais de 10 insights adicionais.
A estimativa de receita da firma de pesquisa para o Citigroup em 2025 é amplamente consistente com a previsão anterior, em torno de 84 bilhões de dólares, o que se alinha com o ponto médio da faixa de orientação atualizada da administração de 83,5 a 84,5 bilhões de dólares. Isso representa um aumento ano a ano de cerca de 3,5%.
No entanto, a Truist Securities ajustou suas expectativas para incluir despesas não relacionadas a juros mais elevadas, estimadas em aproximadamente 53,8 bilhões de dólares, e uma provisão para despesas mais alta, projetada em aproximadamente 10,2 bilhões de dólares. Espera-se que esses aumentos sejam equilibrados por uma estratégia de recompra de ações mais agressiva ao longo do restante do ano.
O banco, com sua atual capitalização de mercado de 148 bilhões de dólares, manteve o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas apesar das flutuações do mercado.
Olhando para 2026, a Truist Securities prevê que o Citigroup enfrentará receitas mais baixas, estimadas em 87 bilhões de dólares, e uma provisão para despesas mais alta, em torno de 10,6 bilhões de dólares, em comparação com os modelos anteriores. Espera-se que esses fatores sejam contrabalançados por despesas não relacionadas a juros reduzidas, projetadas em cerca de 53 bilhões de dólares, e um nível intensificado de recompras de ações.
A previsão da firma para o retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTCE) do Citigroup em 2026 é de cerca de 9,5%, o que fica abaixo da faixa-alvo atualizada da administração de 10-11%. Apesar disso, a reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo sugere uma perspectiva positiva para o desempenho das ações do Citigroup.
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