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Investing.com - A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para as ações da Fiserv (NYSE:FI) para US$ 170,00 de US$ 185,00 na terça-feira, mantendo a recomendação de Compra para a empresa de tecnologia financeira. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação, atualmente negociada a US$ 142,10, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.
A redução do preço-alvo segue o relatório de lucros do segundo trimestre de 2025 da Fiserv e reflete um múltiplo preço-lucro menor de 15x na previsão de lucro por ação ajustado da Truist para 2026, abaixo dos 16x anteriores.
As previsões da Truist para 2025 estão alinhadas tanto com o consenso de Wall Street quanto com as orientações da administração, enquanto sua estimativa de lucro por ação para 2026 está aproximadamente 2% acima do consenso, principalmente devido às expectativas de uma contagem menor de ações à medida que a administração aumenta seu programa de recompra após a recente fraqueza no preço das ações.
A firma identificou o negócio Clover da Fiserv — uma plataforma de ponto de venda para comerciantes que atende pequenas e médias empresas — como a "joia da coroa" da empresa, observando que a percepção dos investidores sobre a qualidade da Fiserv frequentemente se correlaciona com as visões sobre o perfil de crescimento do Clover.
As ações da Fiserv caíram 32% no acumulado do ano, com a Truist atribuindo 1% do declínio às revisões negativas de lucro por ação e o restante à compressão de múltiplos, após a desaceleração do crescimento de volume no Clover nos últimos trimestres.
Em outras notícias recentes, a Fiserv experimentou vários ajustes nos preços-alvo dos analistas após seu último relatório de lucros. A empresa reportou um desempenho no segundo trimestre que levou a uma redução na orientação de crescimento orgânico para 10%, de uma faixa anterior de 10-12%. Analistas da Mizuho, Bernstein, Keefe, Bruyette & Woods, KeyBanc e TD Cowen revisaram seus preços-alvo para baixo. A Mizuho ajustou seu alvo para US$ 165, citando preocupações com o crescimento do Clover. A Bernstein reduziu seu alvo para US$ 205 devido a falhas em receita e margem, parcialmente atribuídas às operações na Argentina. A Keefe, Bruyette & Woods estabeleceu um novo alvo de US$ 170, destacando desafios no segmento de Comerciantes e preocupações econômicas mais amplas. O alvo da KeyBanc agora é US$ 200, observando uma desaceleração no crescimento em todos os segmentos de negócios da Fiserv. Por fim, a TD Cowen reduziu seu alvo para US$ 188, mencionando lucros decepcionantes e expectativas revisadas de crescimento e margem para 2025.
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