UBS eleva classificação das ações da Compass para compra e aumenta preço-alvo para $11

Na terça-feira, o analista Chris Kuntarich da UBS elevou a classificação das ações da Compass Inc. (NYSE: COMP) de Neutro para Compra e aumentou o preço-alvo para $11,00, acima dos $7,00 anteriores. A elevação reflete uma perspectiva positiva sobre a recente aquisição da empresa e seu potencial de crescimento orgânico e ganhos de participação de mercado. Atualmente negociada a $7,38, a Compass demonstrou forte momento com retorno de 93% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $7,69, sugerindo forte confiança do mercado.

A análise de Kuntarich sugere que o preço atual das ações não considera totalmente as vantagens da aquisição da Christie’s pela Compass, nem sua capacidade de alcançar aumentos orgânicos de participação de mercado. A UBS projeta uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de receita de 14% em três anos e um CAGR de EBITDA ajustado de 60% até o ano fiscal de 2027, 20% acima do consenso para o AF26. Com uma capitalização de mercado de $4,09 bilhões e crescimento projetado de receita de 15% para AF2024, a análise do InvestingPro revela 14 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e posição de mercado da Compass.

O relatório destacou que, embora a divulgação de lucro por ação (LPA) prevista para 18 de fevereiro de 2025 deva esclarecer as estimativas, existem fatores adicionais que podem fornecer mais impulso para a ação. Estes incluem um resultado favorável da decisão da Clear Cooperation Policy, um aumento nas atividades de compra de imóveis em Los Angeles após os recentes incêndios florestais, que podem impactar cerca de 3% do Valor Bruto de Transações (GTV), e potenciais economias de custos de $30 milhões relacionadas à aquisição nos próximos três anos.

Além disso, a UBS prevê que as tendências de Vendas de Imóveis Existentes podem aumentar no segundo semestre de 2025 e no AF26, proporcionando potencial adicional para a Compass. O relatório conclui enfatizando a capacidade comprovada da Compass de gerenciar crescimento orgânico e contenção de custos, que Kuntarich acredita ainda não ser totalmente reconhecida pelo mercado.

Em outras notícias recentes, a Compass Inc. tem experimentado desenvolvimentos significativos. A receita e o EBITDA ajustado da empresa superaram o ponto médio da orientação em 8% e 230% respectivamente, de acordo com uma atualização recente dos analistas da Needham. Esses resultados positivos são atribuídos a um aumento no número de agentes, melhores condições de mercado e consistente disciplina nas despesas operacionais.

A empresa de tecnologia imobiliária também revisou suas perspectivas financeiras para o Q4 e o ano completo de 2024, projetando EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre recordes, apesar de uma mínima de 29 anos em transações de revenda. A orientação atualizada sugere receita do Q4 entre $1,36 bilhões e $1,39 bilhões, acima da faixa anteriormente prevista.

Além disso, a Compass realizou aquisições estratégicas, incluindo a Christie’s International Real Estate, corretoras do Midwest e Atlanta, e uma empresa de títulos. O negócio, avaliado em $444 milhões, deve trazer referências internacionais e expandir serviços de títulos em estados dirigidos por advogados.

A Oppenheimer, uma importante empresa de investimentos, elevou seu preço-alvo para as ações da Compass para $9,50, mantendo sua classificação Outperform. Os analistas da Needham também mantiveram a classificação de Compra para a Compass, refletindo confiança na trajetória de crescimento e direção estratégica da empresa. Esses desenvolvimentos são recentes e podem influenciar significativamente o desempenho futuro da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.