UBS eleva Kajaria Ceramics para compra após melhoria nas margens

Publicado 24.07.2025, 02:54
UBS eleva Kajaria Ceramics para compra após melhoria nas margens

Investing.com - O UBS elevou a classificação da Kajaria Ceramics Ltd (NS:KJC) de Neutra para Compra, aumentando significativamente seu preço-alvo para INR 1.600,00, ante INR 925,00 anteriores.

A atualização segue o desempenho da Kajaria no 1º tri do ano fiscal de 2026, que apresentou uma melhoria de 560 pontos base na margem EBITDA em comparação com o trimestre anterior, com a administração esperando ganhos adicionais. A empresa anunciou diversas iniciativas, incluindo a unificação de sua força de vendas em todos os produtos para eliminar duplicações e a redução de custos diretos e indiretos.

O UBS relata feedback positivo das verificações com distribuidores sobre a nova estratégia, observando que o mercado pode não estar precificando totalmente a sustentabilidade dessas melhorias. A instituição aumentou suas estimativas de margem EBITDA para os anos fiscais 2026/27/28 para a faixa de 17-19%.

A decisão dos promotores de abrir mão de compensação (Rs 170m no ano fiscal de 2025) até que a Kajaria entregue pelo menos Rs 10bn em EBITDA anual, comparado aos Rs 6,2bn no ano fiscal de 2025, sinaliza confiança na trajetória de desempenho da empresa, segundo o UBS.

O UBS subsequentemente elevou suas estimativas de lucros em 36%, 25% e 31% para os anos fiscais de 2026, 2027 e 2028, respectivamente, citando que um aumento na demanda deve levar a uma melhor alavancagem operacional e expansão adicional das margens.

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