Petróleo sobe com redução de estoques nos EUA
Na sexta-feira, o analista da UBS Nik Cremo atualizou a perspectiva financeira para a nCino Inc. (NASDAQ:NCNO), que atualmente negocia a US$ 26,15 com uma capitalização de mercado de US$ 3 bilhões, elevando o preço-alvo para US$ 34 de US$ 31, enquanto reafirma a recomendação de Compra para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas para a nCino variam de US$ 26 a US$ 33, refletindo sentimentos mistos sobre as perspectivas da empresa. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre da nCino para o ano fiscal de 2026, que mostraram receita total e lucro operacional não-GAAP ligeiramente acima dos limites superiores da orientação da empresa em aproximadamente 2% e 1%, respectivamente. Esses números estavam alinhados com os resultados preliminares compartilhados durante o Dia do Investidor da nCino. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma sólida margem de lucro bruto de 60% e alcançou um crescimento de receita de 13,4% nos últimos doze meses.
O crescimento da receita orgânica de assinaturas da empresa, que ficou em torno de 9%, levou a administração a revisar sua previsão de crescimento da receita de assinaturas para o ano fiscal de 2026 para aproximadamente 8-9%, acima dos 7-8% anteriores. Além disso, a nCino ajustou sua orientação de receita de assinaturas excluindo hipotecas, aumentando-a em aproximadamente US$ 4 milhões. Isso inclui cerca de US$ 2 milhões de desempenho superior nesta área durante o primeiro trimestre.
As movimentações estratégicas da nCino incluem uma redução de 7% na força de trabalho e uma diminuição no espaço de escritório anunciada em 27.05.2025. Espera-se que essas medidas gerem aproximadamente US$ 18 milhões em economias adicionais de despesas, totalizando cerca de US$ 24 milhões quando combinadas com uma redução inicial de custos de US$ 6 milhões. No entanto, a administração planeja aplicar apenas cerca de US$ 5 milhões dessas economias adicionais ao orçamento do ano fiscal de 2026 para preservar a flexibilidade de investimento.
As reservas de novo valor de contrato anual (ACV) da empresa também estão mostrando tendências positivas. A administração reiterou sua expectativa de que as reservas líquidas orgânicas de ACV cresçam aproximadamente 19% no ponto médio para o ano fiscal de 2026. Espera-se que essas reservas apoiem um impulso no crescimento da receita de assinaturas para o próximo ano fiscal.
Em resumo, as medidas que a nCino está tomando, incluindo tanto seu desempenho melhorado na receita de assinaturas quanto suas iniciativas de redução de custos, aumentaram a confiança da UBS no potencial da empresa de se aproximar da Regra dos 40 até o final do ano fiscal de 2027. A Regra dos 40 é um benchmark para empresas SaaS, sugerindo que a soma de sua taxa de crescimento e margem de lucro deve exceder 40%. Com base na análise do InvestingPro, a nCino parece subvalorizada nos níveis atuais, com ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação disponíveis para assinantes. O detalhado Relatório de Pesquisa Pro da plataforma oferece insights mais profundos sobre a saúde financeira da nCino, que atualmente é classificada como "RAZOÁVEL" com uma pontuação de 2,36 de 5.
Em outras notícias recentes, a nCino Inc. reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas, levando várias instituições financeiras a ajustar seus preços-alvo para a empresa. A Truist Securities aumentou seu preço-alvo de US$ 21 para US$ 27, citando forte receita de assinaturas e um sólido pipeline de vendas. A Keefe, Bruyette & Woods elevou seu alvo para US$ 33, destacando a maior receita de assinaturas da nCino e despesas operacionais reduzidas. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 30, observando a credibilidade de execução melhorada da empresa e o alinhamento com as expectativas do mercado.
O Morgan Stanley também elevou seu preço-alvo para US$ 29, refletindo otimismo cauteloso sobre as previsões conservadoras e esforços de gestão de custos da nCino. A Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para US$ 27, reconhecendo o forte desempenho da nCino no primeiro trimestre, particularmente nos setores comercial e hipotecário. Apesar desses desenvolvimentos positivos, algumas empresas, como BofA Securities e Goldman Sachs, mantêm uma postura neutra sobre a nCino, citando potenciais desafios na segunda metade do ano fiscal.
As recentes medidas de redução de custos da empresa, incluindo uma redução de 7% na força de trabalho, devem proporcionar mais flexibilidade de investimento. Analistas de várias empresas ajustaram suas perspectivas de receita e lucro para a nCino, com alguns expressando otimismo sobre o crescimento futuro. Esses desenvolvimentos destacam os esforços estratégicos da nCino para navegar em um setor de tecnologia competitivo e o potencial para momentum contínuo nos próximos trimestres.
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