UBS eleva preço-alvo das ações da Amgen para US$ 319, mantém neutro

Investing.com — Na segunda-feira, o analista Colin Bristow, do UBS, aumentou o preço-alvo das ações da Amgen (NASDAQ:AMGN) para US$ 319, de US$ 315, mantendo a classificação Neutro. A gigante da biotecnologia, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 157 bilhões, mostrou desempenho robusto no início do ano. De acordo com dados do InvestingPro, as ações ganharam cerca de 10,6% desde o início do ano (YTD), apesar das recentes preocupações macroeconômicas relacionadas aos impactos de tarifas. A ação parece estar sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, mantendo sua posição como um importante player na indústria de biotecnologia.

No primeiro trimestre de 2025, projeta-se que o desempenho financeiro da Amgen seja sólido, com expectativas de uma forte demonstração de lucros e perdas. A empresa, que gerou US$ 33,4 bilhões em receita nos últimos doze meses com uma impressionante margem de lucro bruto de 68,7%, indicou que produtos como Enbrel, Otezla e Tepezza devem seguir padrões típicos de reembolso e seguro. As margens operacionais devem ser mais leves no primeiro trimestre e aumentar posteriormente. A análise do InvestingPro indica forte saúde financeira com pontuações particularmente altas em métricas de lucratividade. A Amgen também planeja contabilizar o impacto da Lei de Redução da Inflação (IRA) à medida que cada medicamento atinge a cobertura catastrófica, com produtos de preço mais alto sentindo os efeitos mais cedo.

As estimativas do UBS para as receitas e lucros do primeiro trimestre da Amgen estão amplamente alinhadas com o consenso, prevendo receitas de US$ 8,11 bilhões em comparação com um consenso de US$ 8,09 bilhões, e lucro por ação de US$ 4,30 versus um consenso de US$ 4,25. No entanto, existem potenciais preocupações sobre o desempenho da franquia óssea da Amgen, que podem ser mitigadas pela força de sua franquia de biossimilares. A firma observa que o principal impulsionador de crescimento da Amgen, Repatha, continua a ver forte crescimento de prescrições, embora haja concorrência do Leqvio da Novartis.

O relatório também destaca que a Amgen deve ser menos impactada por potenciais tarifas farmacêuticas, mas enfatiza a importância dos comentários da empresa na próxima teleconferência de resultados do primeiro trimestre, agendada para 1º de maio de 2025. Bristow menciona que, embora o consenso para o desempenho anual da Amgen pareça alcançável, desenvolvimentos clínicos adicionais, como os dados completos sobre o MariTide esperados na reunião da American Diabetes Association em 23 de junho, são necessários antes que uma postura mais positiva possa ser adotada. O analista também se refere a dados impressionantes do MINT que não receberam atenção suficiente e fornece um resumo dos locais de fabricação da Amgen e composições fiscais relatadas com base nos registros da empresa. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a insights adicionais, incluindo mais 8 ProTips sobre a força financeira e posição de mercado da Amgen. O abrangente Relatório de Pesquisa Pro da plataforma oferece análise detalhada das métricas de desempenho, posição competitiva e perspectivas de crescimento da Amgen, disponível exclusivamente para assinantes.

Em outras notícias recentes, a Amgen anunciou que seu ensaio clínico de Fase 3 DeLLphi-304 para IMDELLTRA em pacientes com câncer de pulmão de pequenas células (CPPC) atingiu seu endpoint primário, mostrando uma melhora estatisticamente significativa na sobrevida global em comparação com a quimioterapia padrão. Os resultados do ensaio apoiam o IMDELLTRA como um potencial padrão de cuidado para pacientes com CPPC que progrediu após quimioterapia à base de platina. Além disso, a Amgen recebeu aprovação da FDA para Uplizna como o primeiro tratamento para doença relacionada a IgG4 (IgG4-RD), uma condição inflamatória crônica. Esta aprovação foi baseada no ensaio MITIGATE, que demonstrou uma redução de 87% no risco de surtos da doença em comparação com placebo. Analistas da Piper Sandler mantiveram uma classificação acima da média para a Amgen, com um preço-alvo de US$ 329, citando a aprovação do Uplizna como uma nova fonte de receita. Enquanto isso, analistas do Citi mantiveram uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 295, reconhecendo o potencial crescimento de receita do Uplizna. A aprovação do Uplizna marca sua segunda indicação, após sua aprovação para o transtorno do espectro da neuromielite óptica em 2020. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Amgen na expansão de suas ofertas de tratamento e no atendimento às necessidades médicas não atendidas.

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