UBS eleva preço-alvo das ações da Hewlett Packard Enterprise em meio a preocupações com pedidos de IA

Publicado 04.06.2025, 11:24
UBS eleva preço-alvo das ações da Hewlett Packard Enterprise em meio a preocupações com pedidos de IA

Na quarta-feira, analistas do UBS elevaram o preço-alvo das ações da Hewlett Packard Enterprise para US$ 18, de US$ 16 anteriormente, mantendo a classificação Neutra. A decisão ocorre após a empresa reportar resultados ligeiramente melhores que o esperado, o que ajudou a manter o interesse dos investidores em meio à revisão em andamento do Departamento de Justiça sobre a transação com a Juniper. De acordo com dados do InvestingPro, a HPE atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 8,5x, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 15 a US$ 26.

As áreas-chave de crescimento da Hewlett Packard Enterprise, Redes e IA, apresentaram desempenho sólido. No entanto, espera-se que o crescimento da empresa fique atrás dos concorrentes, com margens provavelmente permanecendo mais baixas nos segmentos de Servidores e Armazenamento pelo restante de 2025. Um ponto significativo de preocupação são os pedidos de sistemas de IA da empresa, que totalizaram US$ 1,1 bilhão, consideravelmente inferiores aos US$ 12,1 bilhões da Dell para o mesmo trimestre. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro mostra que a HPE mantém um forte crescimento de receita de 11,8% e uma saudável margem de lucro bruto de 30%.

O analista destacou que, embora os pedidos de IA tendam a flutuar trimestralmente, os pedidos de IA da Hewlett Packard Enterprise nos últimos cinco trimestres somam US$ 4,6 bilhões, significativamente menos que os US$ 23,2 bilhões da Dell. Esta discrepância levanta questões sobre a vantagem competitiva da Hewlett Packard Enterprise no setor de IA em comparação com a Dell.

Os analistas do UBS observaram que essa lacuna competitiva poderia afetar o múltiplo de avaliação da Hewlett Packard Enterprise, já que a Dell negocia a 11 vezes o fluxo de caixa livre estimado para o ano calendário de 2026. O mercado provavelmente continuará a examinar minuciosamente a posição da Hewlett Packard Enterprise no cenário de IA em relação aos seus pares.

O preço-alvo atualizado reflete a visão da empresa sobre as perspectivas de curto prazo da companhia, enquanto ela navega por desafios competitivos e revisões regulatórias.

Em outras notícias recentes, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) reportou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,38, em comparação com os US$ 0,32 previstos. A empresa também registrou uma receita de US$ 7,6 bilhões, superando os US$ 7,46 bilhões antecipados, marcando um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Apesar dos fortes números de receita, a HPE reportou um fluxo de caixa livre negativo de -US$ 847 milhões. Em termos de movimentos estratégicos, a HPE anunciou uma redução de 5% na força de trabalho visando melhorar a eficiência operacional. A empresa continua focada em áreas de alto crescimento como IA e soluções de nuvem híbrida, com avanços significativos em suas ofertas de nuvem privada e redes. Além disso, a HPE está no caminho certo com sua proposta de aquisição da Juniper Networks, que deve proporcionar substanciais sinergias anuais. Firmas de análise observaram o foco estratégico da HPE e seu desempenho consistente em superar as expectativas de lucros, refletindo positivamente em seu posicionamento competitivo no mercado de tecnologia.

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