Na segunda-feira, o UBS iniciou a cobertura da Autodesk, uma empresa de software listada na NASDAQ:ADSK, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 350,00 USD. A análise da firma sugere uma perspectiva positiva para o crescimento da receita da Autodesk e sua capacidade de aproveitar o poder de precificação e oportunidades de venda cruzada. De acordo com os dados do InvestingPro, 15 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, com alvos variando de 245 USD a 375 USD.
A cobertura começa com uma visão otimista sobre as perspectivas financeiras da empresa, citando o potencial para um aumento de 10% ou mais nos gastos devido às expectativas de contratação e volume. O UBS destacou a estratégia de precificação da Autodesk, que inclui uma série de aumentos de baixo dígito único a mais de 10%, como um fator significativo para impulsionar o crescimento da receita.
Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 92% e alcançou um crescimento de receita de 11,5% nos últimos doze meses.
O novo modelo de transação da Autodesk, que deve contribuir para o crescimento financeiro, também foi mencionado como um provável impulsionador do crescimento futuro. Apesar de alguma disrupção causada pela implementação deste modelo, a perspectiva de longo prazo permanece construtiva. O UBS prevê que o novo modelo proporcionará ventos favoráveis à receita da empresa.
O cenário otimista da firma é baseado em um crescimento de receita ano a ano de 10% até o ano calendário de 2025. Mesmo em seu cenário base, o UBS prevê um aumento de 7,5% ano a ano, sugerindo que o atual consenso de mercado pode subestimar o impacto positivo na receita do novo modelo de negócios da Autodesk.
Em outras notícias recentes, a Autodesk fez avanços significativos em seu desempenho financeiro e transições estratégicas. Os recentes resultados trimestrais da empresa de software mostraram um aumento de 11% ano a ano, com lucro por ação não-GAAP de 2,17 USD superando as estimativas.
Espera-se que a transição da Autodesk para um novo modelo transacional contribua com cerca de 270 milhões USD para os faturamentos, adicionando 5,0-5,5 pontos percentuais aos números gerais.
Firmas de análise como BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities e Oppenheimer tomaram nota desses desenvolvimentos. A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho de Mercado, mas aumentou o preço-alvo para 308,00 USD, enquanto a Piper Sandler elevou seu alvo para 311 USD, e a Rosenblatt Securities atualizou seu alvo para 325 USD. A Mizuho Securities aumentou seu alvo para 280 USD, e a Oppenheimer reafirmou um alvo de 350 USD.
Janesh Moorjani, anteriormente da Elastic, foi nomeado como o novo Diretor Financeiro da Autodesk. Espera-se que seu papel seja fundamental na formação da narrativa financeira da empresa no futuro. A Autodesk visa manter uma estrutura de crescimento de 10-15% a longo prazo e está se preparando para um forte crescimento do fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a evolução contínua da Autodesk e seu compromisso com o planejamento financeiro estratégico.
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