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A UBS iniciou a cobertura da EMCOR Group (NYSE:EME) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 570 na sexta-feira. A firma de pesquisa citou forte visibilidade de crescimento de lucros até 2027, que acredita não estar adequadamente refletida no preço atual da ação. Com uma capitalização de mercado de US$ 21,26 bilhões e um índice PEG de 0,41, os dados do InvestingPro sugerem que a ação está sendo negociada a uma avaliação atrativa em relação às suas perspectivas de crescimento.
A UBS projeta pelo menos uma taxa composta de crescimento anual de receita orgânica de 7% entre 2025-2027 para os negócios de construção da EMCOR, impulsionada por investimentos estruturais em data centers, instalações de fabricação de semicondutores e plantas farmacêuticas. A firma espera uma taxa de crescimento geral de 6% para a empresa em meio ao que descreve como um "mercado não residencial moderadamente positivo". Esta perspectiva está alinhada com o desempenho recente da EMCOR, já que os dados do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 14,3% nos últimos doze meses, com a empresa mantendo fortes índices de saúde financeira.
A firma de pesquisa considera que o nível de margem recentemente melhorado da EMCOR, de aproximadamente 9%, é sustentável, apoiado por uma combinação de grandes projetos com margens mais altas que aumentaram 16% de 2021-2024 e agora representam mais de 50% do negócio. Os investimentos em produtividade e a forte utilização de ativos da EMCOR também contribuem para a estabilidade da margem.
As estimativas de lucro por ação da UBS para 2026 e 2027 excedem o consenso em 7-10%, principalmente devido à antecipação de recompras de ações. A firma espera um fluxo de caixa livre continuamente forte que impulsionará a valorização a partir de decisões de alocação de capital.
A EMCOR fornece serviços de construção mecânica e elétrica, serviços de edificação e serviços industriais principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, com particular força na construção e manutenção de data centers. A forte posição de mercado da empresa se reflete em seu impressionante retorno sobre o patrimônio de 38% e EBITDA de US$ 1,56 bilhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da EMCOR, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que inclui análises detalhadas e estimativas de preço-justo.
Em outras notícias recentes, a EMCOR Group, Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 5,41, excedendo a previsão de US$ 4,63, enquanto a receita atingiu US$ 3,87 bilhões, superando os US$ 3,77 bilhões antecipados. Apesar deste forte desempenho, a ação da EMCOR experimentou um declínio nas negociações pré-mercado. A empresa também elevou sua orientação de LPA para o ano inteiro para entre US$ 22,65 e US$ 24,00, refletindo confiança em suas operações em andamento. Adicionalmente, a EMCOR realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, onde a Primeira Emenda ao Plano de Incentivo de 2010 Alterado e Reformulado foi aprovada, estendendo seu prazo até 2030. A reunião confirmou a reeleição de nove diretores, incluindo o Presidente do Conselho, Presidente e CEO Anthony J. Guzzi. Além disso, a Ernst & Young LLP foi ratificada como auditora independente da EMCOR para 2025. Estes desenvolvimentos destacam o foco contínuo da EMCOR em crescimento estratégico e governança.
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