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Na quarta-feira, analistas do UBS iniciaram a cobertura da Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) com uma classificação Neutra e estabeleceram um preço-alvo de US$ 24,00. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 6,7 bilhões e negociando a um índice P/L de 10,9x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Os analistas destacaram a mudança da empresa de um ciclo de despesas de capital de vários anos para um foco em recompras de ações, o que se alinha com uma dica do InvestingPro indicando a agressiva atividade de recompra de ações pela administração.
O UBS projeta um aumento no fluxo de caixa livre para a Graphic Packaging, esperando que ele suba para aproximadamente US$ 750 milhões em 2026, acima dos cerca de US$ 400 milhões em 2025. Prevê-se que esse crescimento resulte em recompras de ações superiores ao consenso, com o UBS estimando recompras de US$ 175 milhões, US$ 515 milhões e US$ 600 milhões para 2025, 2026 e 2027, respectivamente. Esses valores comparam-se às estimativas de consenso de US$ 137 milhões, US$ 201 milhões e US$ 113 milhões para os mesmos anos. O atual índice de dívida/patrimônio da empresa de 1,81 e receita anual de US$ 8,7 bilhões fornecem contexto importante para essas decisões de alocação de capital.
Os analistas observaram que a Graphic Packaging está enfrentando desafios devido à queda de volume entre seus clientes de Bens de Consumo Embalados e Restaurantes de Serviço Rápido. O UBS modela uma queda de volume de 2% em 2025, o que é ligeiramente mais otimista do que a estimativa de consenso de uma queda de 3%. O otimismo é atribuído às vendas de inovação focadas em sustentabilidade da Graphic Packaging.
Apesar desses desafios, o UBS vê potencial para o lucro por ação da empresa crescer a uma taxa composta anual de 15% de 2025 a 2027. No entanto, as estimativas de EBITDA dos analistas para 2026 e 2027 estão 1-3% abaixo do consenso, levando a uma classificação neutra para a ação, com uma visão geral de um potencial de alta de 10% dos níveis atuais. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da GPK, incluindo ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Graphic Packaging Holding Company reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,51, ficando abaixo da previsão de US$ 0,59. A empresa também reportou receita de US$ 2,1 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 2,15 bilhões esperados. Após o anúncio dos resultados, o analista da Citi, Anthony Pettinari, ajustou o preço-alvo para a Graphic Packaging para US$ 23,00, mantendo uma classificação Neutra para a ação. A Graphic Packaging também ajustou sua orientação de EBITDA para o ano inteiro em 12% no ponto médio devido a um ambiente econômico desafiador, incluindo inflação de custos de insumos e vendas em declínio em seu segmento de Bebidas.
Em meio a esses desenvolvimentos financeiros, a empresa anunciou uma nova autorização de recompra de ações de US$ 1,5 bilhão. Além disso, a Graphic Packaging recentemente alterou sua estrutura de governança corporativa, eliminando requisitos de votação por supermaioria, visando simplificar o processo de votação da empresa. Essa mudança foi aprovada pelos acionistas na assembleia anual de acionistas. A empresa também elegeu diretores Classe III e ratificou a nomeação da PricewaterhouseCoopers LLP como sua empresa de contabilidade pública independente registrada para o ano. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da empresa para navegar pelos desafios econômicos atuais enquanto faz ajustes estratégicos em suas estratégias de governança e financeiras.
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