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UBS inicia cobertura da Usiminas com recomendação neutra e alvo de R$7,00

Publicado 12.03.2025, 07:21
UBS inicia cobertura da Usiminas com recomendação neutra e alvo de R$7,00
USNZY
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Na quarta-feira, analistas do UBS iniciaram a cobertura da Usiminas (USIM5:BZ) (OTC: USNZY) com recomendação Neutra e preço-alvo de R$7,00. A siderúrgica de aços planos enfrentou desafios significativos na última década e meia, incluindo mudanças no controle, disputas entre acionistas, incidentes operacionais e paralisações importantes de ativos. Essas questões levaram as ações a negociarem com múltiplo baixo, especificamente a apenas 0,3x do valor patrimonial projetado para 2025. Dados do InvestingPro mostram que a empresa está atualmente subavaliada, com capitalização de mercado de $1,24 bilhões e margens brutas fracas de 6,42%.

A cobertura do UBS começa quando a empresa mostra sinais de possível recuperação sob a nova gestão da Ternium, reconhecida como uma das principais operadoras siderúrgicas da América Latina. Os analistas veem uma "luz no fim do túnel" para a Usiminas, mas alertam que o caminho para a recuperação pode ser irregular e provavelmente levará tempo. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 3,64 e opera com nível moderado de dívida, proporcionando alguma estabilidade durante a fase de recuperação.

Segundo os analistas do UBS, agora há maior visibilidade sobre como a Usiminas pode retornar suas margens aos níveis normalizados de cerca de 15%, comparado aos atuais 6%. No entanto, eles observam que uma recuperação completa não é imediata e que a recuperação parcial das ações parece já estar refletida na atual avaliação.

As ações estão atualmente negociando a 3,2x do EV/EBITDA estimado para 2025 e gerando um rendimento de fluxo de caixa livre de cerca de 5%, que os analistas acreditam representar adequadamente as perspectivas financeiras da empresa. O preço-alvo de R$7,00 reflete a avaliação do UBS sobre o valor justo das ações com base nessas projeções.

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