UBS mantém classificação de compra para ações da Nvidia com preço-alvo de US$ 175

Na quinta-feira, o UBS reiterou sua classificação de Compra para as ações da Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), mantendo um preço-alvo de US$ 175,00. O analista da firma destacou uma mudança no debate em torno da Nvidia, observando comentários aprimorados sobre margem bruta e atualizações otimistas sobre envios de produtos. A análise seguiu anúncios recentes na Computex e abordou preocupações dos investidores sobre níveis de estoque na cadeia de suprimentos. De acordo com dados do InvestingPro, a NVIDIA mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 75% e possui uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando excelente solidez financeira.

Segundo o analista do UBS, os resultados recentes e as orientações da Nvidia atenderam às expectativas, e os comentários da empresa sobre margens brutas foram mais positivos do que o previsto. O analista também apontou que o progresso da Nvidia em seus envios de racks GB200 e desenvolvimentos com o GB300 foram mais otimistas do que o feedback recebido na Computex. Tal progresso foi visto como um contraponto às preocupações sobre estoque na cadeia de suprimentos. Com crescimento de receita de 114% nos últimos doze meses e uma capitalização de mercado de US$ 3,42 trilhões, a Nvidia continua demonstrando forte liderança de mercado. A análise do InvestingPro revela 18 métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes.

O relatório também abordou o potencial impacto da proibição da China, sugerindo que sem ela, a receita do segundo trimestre fiscal da Nvidia poderia ter sido aproximadamente US$ 5-6 bilhões acima das estimativas do mercado. Isso foi apresentado como evidência do fortalecimento dos fundamentos subjacentes. Apesar de uma medição de fornecimento estável em relação ao trimestre anterior, que foi afetada por uma baixa contábil, a base pro-forma ajustada indicou crescimento no fornecimento.

Olhando para o futuro, o analista sugeriu um cenário construtivo para a Nvidia, antecipando que o governo Trump poderia permitir que a Nvidia enviasse um novo SKU para a China, o que potencialmente adicionaria cerca de US$ 2-3 bilhões por trimestre. Além disso, o analista apontou tendências positivas de capex entre os hyperscalers e a rápida difusão global da tecnologia de IA. Projetos de IA em grande escala, como o Humain na Arábia Saudita, Stargate e o campus de IA de 5GW nos Emirados Árabes Unidos, foram mencionados como oportunidades significativas para a Nvidia, potencialmente valendo dezenas de bilhões de dólares. A análise abrangente do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,75 (ÓTIMA), com fluxos de caixa robustos e níveis moderados de dívida, posicionando-a bem para essas oportunidades.

Em conclusão, o UBS aumentou suas estimativas para os anos calendários de 2025 e 2026 da Nvidia, permanecendo focado em um lucro por ação (LPA) projetado de cerca de US$ 6 para o próximo ano. Esta previsão de LPA sustenta o preço-alvo de US$ 175 e a classificação de Compra do UBS para as ações da Nvidia. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 47,27, refletindo as fortes expectativas de crescimento do mercado.

Em outras notícias recentes, a Nvidia Corporation relatou vários desenvolvimentos significativos. A Cantor Fitzgerald reafirmou sua posição positiva sobre a Nvidia, mantendo uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 200, destacando as projeções encorajadoras de receita da empresa para o trimestre de julho, que devem exceder as expectativas do mercado. Enquanto isso, analistas da Benchmark mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 190, observando os fortes resultados financeiros da Nvidia, que superaram as expectativas após ajustes para uma cobrança única relacionada à China. A Loop Capital também manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 175, apesar da Nvidia ter perdido aproximadamente US$ 2,5 bilhões em receita devido à proibição do H20 em envios para a China.

A Wolfe Research reiterou uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 170, enfatizando o sucesso da Nvidia em abordar as principais preocupações dos investidores e o forte desempenho dos envios de racks. Os analistas da Baird mantiveram uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 195, projetando um aumento significativo de receita no segmento de data center da Nvidia. Os analistas dessas empresas expressam confiança na capacidade da Nvidia de navegar por desafios e capitalizar oportunidades de crescimento, particularmente em tecnologias relacionadas à IA e no mercado chinês. A administração da Nvidia permanece otimista sobre o futuro da empresa, com expectativas de crescimento significativo de lucros e expansão de mercado.

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