2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Na sexta-feira, o analista da UBS Timothy Arcuri reafirmou a recomendação de compra para a Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ:MRVL), mantendo um preço-alvo de US$ 100,00. Como importante player no setor de Semicondutores e Equipamentos para Semicondutores, as ações da Marvell são negociadas atualmente a US$ 60,62, com alvos de analistas variando de US$ 60 a US$ 133. O endosso de Arcuri vem com a expectativa de que a Marvell aumentará sua receita proveniente da Amazon (AMZN) no próximo ano, alinhando-se com os dados do InvestingPro que mostram crescimento esperado nas vendas e melhoria na receita líquida este ano. No entanto, as projeções para a Microsoft (MSFT) em 2027 são menos certas devido ao equilíbrio entre a implantação do ASIC Maia da Marvell e o roteiro de produtos da AMD.
Arcuri observa que, embora as estimativas de consenso para o lucro por ação (LPA) da Marvell possam ser ligeiramente otimistas, a avaliação atual das ações já reflete isso, com as ações sendo negociadas a aproximadamente 16 a 17 vezes o LPA projetado para 2026. De acordo com o InvestingPro, que oferece análises abrangentes por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações americanas, os atuais indicadores de avaliação da Marvell mostram múltiplos elevados de EBIT e EBITDA. Apesar disso, a UBS fez apenas pequenos ajustes em suas previsões de LPA, mesmo após excluir o negócio automotivo para o quarto trimestre fiscal deste ano.
O analista da UBS prevê que, à medida que as questões relacionadas ao ASIC personalizado forem resolvidas, o múltiplo das ações da Marvell provavelmente se expandirá novamente. Além disso, espera-se uma melhora no sentimento do mercado após o próximo dia dedicado ao ASIC personalizado. A UBS está visando um LPA de aproximadamente US$ 3,80 a US$ 3,90 para o ano calendário de 2027, o que sustenta o inabalável preço-alvo de US$ 100 para as ações da Marvell.
A análise de Arcuri sugere que o preço atual de mercado das ações da Marvell leva em consideração a potencial superestimação do LPA de consenso. O analista da UBS projeta que o desempenho financeiro da Marvell e a resolução de seus desafios com o ASIC personalizado contribuirão para uma mudança positiva na avaliação das ações e no sentimento dos investidores em um futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Marvell Technology Group Ltd. relatou um aumento de receita de 63% em comparação ao ano anterior, com seu negócio de Data Center experimentando um aumento de 76%. Apesar desses números fortes, as ações da empresa não viram a mesma reação positiva que a Nvidia, potencialmente devido a orientações modestas e detalhes limitados sobre seus resultados de IA. A Piper Sandler elevou o preço-alvo da Marvell para US$ 95, mantendo uma classificação acima da média, citando o foco da empresa em IA e seu progresso bem-sucedido com silício de IA personalizado. Enquanto isso, a Needham ajustou seu preço-alvo para US$ 85, refletindo uma perspectiva cautelosa devido a incertezas tarifárias, embora tenha mantido uma recomendação de compra para as ações.
A Rosenblatt Securities manteve uma recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 124, destacando a robusta demanda da Marvell em operações de Data Center de IA e seu posicionamento estratégico no mercado de ASIC de IA personalizado. A Cantor Fitzgerald reiterou uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 60, observando resultados e orientações ligeiramente melhores que o esperado. Foram levantadas preocupações sobre potencial concorrência e diversificação de clientes impactando o negócio de Silício Personalizado da Marvell. Apesar dessas preocupações, a liderança da Marvell em tecnologias avançadas como Co-Packaged Optics e High Bandwidth Memory continua sendo um ponto de interesse para os investidores.
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