UBS mantém recomendação de venda para ações da Iron Mountain, com preço-alvo de $45

Investing.com — Na segunda-feira, o analista do UBS, Kevin McVeigh, manteve a recomendação de venda para as ações da Iron Mountain (NYSE:IRM), com um preço-alvo estável de $45,00. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a IRM variam de $45 a $140, com a ação atualmente negociada a $87,03. A empresa mantém um rendimento de dividendos de 3,63%, tendo pago dividendos consistentemente por 16 anos consecutivos. McVeigh observou que, apesar da receita de data centers da Iron Mountain representar aproximadamente 10% de sua receita total, as ações da empresa anteriormente desfrutaram de um aumento no otimismo do mercado impulsionado pela inteligência artificial, o que adicionou cerca de $20 bilhões em valor patrimonial incremental. Esse aumento atingiu o pico em outubro de 2024, quando a capitalização de mercado da empresa alcançou $32 bilhões. A capitalização de mercado atual é de $25,54 bilhões, com a ação sendo negociada a um índice P/L notavelmente alto de 140,4x. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece métricas de avaliação abrangentes e 12 dicas adicionais de especialistas para a IRM.

McVeigh expressou preocupações de que a alta valorização da ação no outono poderia estar superestimando uma mudança significativa no crescimento da receita, o que não se alinhava com a realidade das operações amplamente intensivas em capital que compõem os outros 90% de sua receita. Ele também apontou que os esforços da Iron Mountain para expandir seu negócio de data centers, projetado para representar cerca de 10% da receita do ano fiscal de 2024, e para se voltar para a gestão do ciclo de vida de ativos, com expectativa de representar cerca de 8%, podem exigir a captação de capital adicional.

Desde que atingiu seu pico em outubro, as ações da Iron Mountain sofreram uma correção de aproximadamente 30%, perdendo cerca de $12,5 bilhões em valor patrimonial. Esse declínio reflete o ajuste do mercado às expectativas de desaceleração do crescimento da receita e uma previsão de saídas contínuas de caixa. Apesar desses desafios, a empresa manteve um crescimento de receita de 12,22% nos últimos doze meses. Além disso, preocupações com o DOGE, que se relaciona à resiliência de preços no armazenamento—representando 75% da receita total da Iron Mountain—também contribuíram para a queda das ações. Para uma análise completa da saúde financeira e perspectivas de crescimento da IRM, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Iron Mountain Incorporated divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que revelaram uma pequena diferença negativa tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as previsões dos analistas. A empresa registrou um LPA de $0,50, ficando abaixo dos $0,51 esperados, e receitas de $1,58 bilhão, abaixo dos $1,6 bilhão antecipados. Apesar dessas diferenças, a receita anual da Iron Mountain para 2024 aumentou 12% em relação ao ano anterior, atingindo $6,15 bilhões, com o EBITDA ajustado subindo 14% para $2,24 bilhões. Enquanto isso, o analista do UBS, Kevin McVeigh, manteve a recomendação de venda para a Iron Mountain, citando preocupações com o enfraquecimento dos fundamentos, particularmente nos setores de armazenamento e serviços, e um aumento significativo na taxa de cancelamento no segmento de data centers.

Adicionalmente, a Iron Mountain anunciou uma atualização sobre considerações de imposto de renda federal relacionadas ao seu status de REIT, o que é crucial para que os acionistas entendam as implicações fiscais de manter as ações da empresa. A atualização inclui uma opinião da Sullivan & Worcester LLP e substitui quaisquer declarações inconsistentes de descrições anteriores. A empresa também destacou forte crescimento em seus negócios de Soluções Digitais e Data Centers, com um aumento de 25% na receita de data centers para $620 milhões no ano completo.

Olhando para o futuro, a Iron Mountain forneceu uma perspectiva positiva para 2025, projetando um crescimento de receita de 9% no ponto médio, com expectativa de que o EBITDA ajustado cresça 12%. A empresa planeja gastar mais de $2 bilhões em despesas de capital para 2025, junto com um aumento de 10% nos dividendos, indicando um compromisso significativo de fluxo de caixa. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Iron Mountain na expansão de suas capacidades de data centers e ofertas digitais, mantendo a conformidade com os requisitos fiscais federais.

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