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Investing.com — Na segunda-feira, a Agnico-Eagle Mines Ltd. (NYSE:AEM) sofreu uma mudança na classificação de suas ações, com o analista do UBS, Daniel Major, rebaixando a empresa de Compra para Neutro. Apesar do rebaixamento, a firma elevou seu preço-alvo para as ações da mineradora de ouro para $110, de $100 anteriormente. De acordo com dados do InvestingPro, a AEM atualmente é negociada a $107,36, próximo de sua máxima de 52 semanas de $110,36, com uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "ÓTIMA".
A mudança na classificação ocorre após o forte desempenho da Agnico-Eagle no mercado, onde obteve retorno de 120% nos últimos dois anos, superando tanto o preço do ouro em 60% quanto seus concorrentes Newmont Corporation (NEM) e Barrick Gold Corp em mais de 100%. Major destacou a execução confiável da Agnico-Eagle, que permitiu à empresa aproveitar consistentemente o capital próprio para se beneficiar dos preços mais altos do ouro. Os dados do InvestingPro confirmam esse desempenho impressionante, mostrando um retorno de 83,57% no último ano e um notável ganho de 34,47% nos últimos seis meses. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 33 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas.
O UBS mantém-se otimista sobre o futuro do ouro, enfatizando a importância do ouro e das ações de ouro como elemento diversificador em portfólios de investimento. No entanto, Major observou que a Agnico-Eagle, negociada atualmente a 8,2 vezes o EV/EBITDA à vista, está em linha com sua média múltipla de cinco anos. Métricas atualizadas do InvestingPro mostram que o EV/EBITDA da empresa está em 11,97x, com um índice P/E de 28,45x. Essa avaliação implica que as ações estão descontando um preço do ouro de mais de $3.000 por onça, ligeiramente acima da estimativa do UBS de $2.900 por onça. Notavelmente, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que as ações podem estar atualmente sobrevalorizadas.
O analista destacou que, embora o desempenho superior da Agnico-Eagle tenha sido notável, isso se deveu mais a uma desvalorização de seus pares do que a uma reavaliação significativa da própria Agnico-Eagle. Como resultado, a firma vê potencial limitado de valorização para as ações sem novos aumentos no preço do ouro ou uma reavaliação do múltiplo da empresa.
Em resumo, o preço-alvo revisado do UBS de $110 por ação, acima dos $100 anteriores, reflete uma perspectiva moderada para a Agnico-Eagle Mines, reconhecendo seu desempenho passado, mas também reconhecendo os desafios de sustentar tal crescimento sem fatores positivos adicionais influenciando o mercado de ouro ou a avaliação da empresa.
Em outras notícias recentes, a Agnico Eagle Mines Limited finalizou sua aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da O3 Mining Inc., tornando-a uma subsidiária totalmente controlada. Os acionistas da O3 Mining receberão $1,67 em dinheiro por ação ordinária, e espera-se que as ações da empresa sejam retiradas da TSX Venture Exchange até março de 2025. Além disso, a Agnico Eagle aumentou seu investimento na Collective Mining Ltd. por meio de uma colocação privada não intermediada, adquirindo 4.741.984 ações ordinárias a C$11,00 cada e exercendo warrants para 2.250.000 ações adicionais. Essa movimentação elevará a participação da Agnico Eagle na Collective para aproximadamente 14,99%. Em outro movimento estratégico, a Agnico Eagle também aumentou sua participação na Cartier Resources Inc., subscrevendo 20.770.000 unidades em uma colocação privada, aumentando sua propriedade para cerca de 27,7% não diluída. Essas unidades incluem ações ordinárias e warrants, permitindo aquisição adicional de ações. Os investimentos recentes da Agnico Eagle estão alinhados com sua estratégia de adquirir participações em projetos de alto potencial e expandir sua influência no setor de mineração.
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