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Na quarta-feira, o analista Graham Doyle, do UBS, rebaixou a Smith & Nephew PLC (SN:LN) (NYSE: SNN) de Compra para Neutro, ajustando o preço-alvo para GBP1,25. A revisão segue um período de sentimento positivo que começou em junho de 2024, quando o UBS se tornou otimista sobre as perspectivas da empresa. Na época, as estimativas de consenso pareciam alcançáveis, e a avaliação das ações, negociadas com desconto em relação ao índice preço-lucro histórico do setor, parecia atraente para entrada.
Desde então, as ações da Smith & Nephew experimentaram uma significativa reavaliação, subindo aproximadamente 25%, o que agora as coloca em linha com sua avaliação histórica média em comparação com o setor. Doyle observou que, embora uma avaliação por soma das partes (SOTP) ainda sugira potencial de alta, a ausência de mudanças iminentes no portfólio e uma previsão que depende de um segundo semestre mais forte em 2025 justificam uma perspectiva mais cautelosa.
O analista do UBS também indicou que as estimativas ajustadas de lucro por ação (EPS) da firma para 2025 até 2029 estão agora 3-7% abaixo do consenso. Esse ajuste, combinado com o desempenho recente das ações, levou à decisão de rebaixar a classificação. A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 2,89 e crescimento de receita de 4,7% nos últimos doze meses, obtendo uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral do InvestingPro.
O rebaixamento reflete a posição do UBS de que, apesar do potencial da Smith & Nephew, as condições atuais de mercado e a configuração da empresa não favorecem crescimento imediato. Os comentários de Doyle sugerem que um período de consolidação pode estar à frente para as ações da empresa, já que elas já viram ganhos substanciais recentemente.
Em conclusão, a nova posição neutra do UBS sobre a Smith & Nephew é baseada em uma análise abrangente da avaliação da empresa, projeções de lucros e o momento de potencial crescimento. Os analistas da firma provavelmente continuarão monitorando as ações para quaisquer mudanças que possam impactar sua tese de investimento.
Em outras notícias recentes, a Smith+Nephew reportou resultados financeiros fortes para 2024, com receita alcançando $5.810 milhões, acima dos $5.549 milhões em 2023, marcando um crescimento de receita subjacente de 5,3%. O lucro operacional da empresa aumentou 8,2% para $1.049 milhões, e a margem de lucro operacional subiu para 18,1%. Apenas o quarto trimestre registrou receita de $1.571 milhões, refletindo um crescimento de receita subjacente de 8,3%. A Smith+Nephew prevê continuidade no crescimento da receita e expansão da margem para 2025, projetando um crescimento de receita subjacente de cerca de 5% e uma margem de lucro operacional entre 19,0% e 20,0%. Adicionalmente, a Smith+Nephew nomeou Sybella Stanley como Diretora Não-Executiva independente, efetivo a partir de 1º de fevereiro de 2025. Stanley se juntará ao Comitê de Remuneração e deve se tornar sua Presidente até 30 de junho de 2025. Sua extensa experiência em negócios globais deve fortalecer o conselho da empresa. Esses desenvolvimentos fazem parte das iniciativas estratégicas contínuas da Smith+Nephew para melhorar seu desempenho operacional e financeiro.
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