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Na quarta-feira, o analista Joshua Chan, do UBS, ajustou o preço-alvo das ações da ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), reduzindo-o para $45,00 do valor anterior de $46,00. Apesar desta alteração, a firma continua recomendando as ações da ARAMARK com classificação de Compra. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas em sua capitalização de mercado atual de $10,15 bilhões, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de $38,43 a $49,00.
Chan explicou a lógica por trás do novo preço-alvo, afirmando que este se baseia em um múltiplo consistente de 12X do valor da empresa em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para os próximos doze meses (NTM). Esta avaliação é aplicada ao EBITDA estimado atualizado para dezembro de 2026 de aproximadamente $1,46 bilhões, uma ligeira redução da estimativa anterior de $1,47 bilhões. A análise do InvestingPro mostra que a empresa atualmente negocia a um EV/EBITDA de 13,24x, com EBITDA dos últimos doze meses em $1,19 bilhões.
O analista destacou que o múltiplo-alvo permanece acima da média histórica de 10X da ARAMARK devido à recuperação contínua das margens da empresa. No entanto, ainda está abaixo do múltiplo do seu concorrente, Compass Group, que normalmente negocia em torno de 14X. Esta diferença é atribuída ao histórico de crescimento e margens mais fortes da Compass em comparação com a ARAMARK. Os dados do InvestingPro revelam que a margem bruta atual da ARAMARK é de 15,42%, com seis analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para baixo.
A revisão do preço-alvo ocorre enquanto a ARAMARK continua seus esforços para melhorar seu desempenho financeiro. A administração da empresa tem se concentrado em impulsionar a recuperação das margens, que tem sido um fator-chave na avaliação do UBS e no apoio contínuo às ações com classificação de Compra.
Investidores e observadores do mercado estarão atentos ao progresso da ARAMARK nos próximos meses, enquanto a empresa trabalha para atingir suas metas financeiras e melhorar sua posição de mercado em relação aos seus concorrentes.
Em outras notícias recentes, a Aramark reportou seus resultados do primeiro trimestre com receita e lucros abaixo das estimativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação ajustado de $0,39, ficando abaixo dos $0,48 projetados, e receita de $4,55 bilhões, inferior à previsão consensual de $4,62 bilhões. Apesar disso, a receita do primeiro trimestre da Aramark teve um aumento de 3% em relação ao ano anterior, e a empresa registrou lucro operacional ajustado recorde para um primeiro trimestre em seu segmento Global de Serviços de Alimentação e Suporte.
O CEO da Aramark, John Zillmer, expressou compromisso com as prioridades estratégicas da empresa, visando impulsionar o crescimento rentável da receita, acelerar o crescimento do lucro operacional ajustado e alavancar sua estrutura de capital. A empresa reafirmou suas perspectivas para o ano fiscal de 2025, projetando crescimento orgânico da receita de 7,5% a 9,5% e crescimento do lucro por ação ajustado de 23% a 28% em comparação com o ano fiscal de 2024.
Além disso, a Aramark reportou sua maior receita para qualquer trimestre na história do Global FSS, com receita de serviços de alimentação aumentando 5% e receita orgânica de serviços de alimentação crescendo 6%. O lucro operacional aumentou 30% em relação ao ano anterior para $217 milhões, enquanto o lucro operacional ajustado subiu 13% para $258 milhões. A empresa também iniciou a recompra de ações como parte de seu programa de recompra previamente anunciado de $500 milhões, recomprando mais de 645.000 ações por aproximadamente $25 milhões até o momento. Estes são parte dos desenvolvimentos recentes em torno da Aramark.
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