UBS reduz preço-alvo das ações da G-III Apparel para $32, antes em $37

Na terça-feira, analistas do UBS ajustaram suas perspectivas para a G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII), reduzindo o preço-alvo de $37,00 para $32,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. A revisão segue o desempenho do quarto trimestre da G-III Apparel, que, segundo o UBS, atendeu às expectativas com um pequeno aumento no lucro por ação (EPS) devido a ganhos mais fortes na margem bruta (GM). De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 40,2% e negocia com um atraente índice P/L de 6,8x.

Apesar dos resultados positivos do Q4, o UBS expressou preocupação com o impacto da eliminação gradual das licenças das marcas PVH e os desafios persistentes no segmento de atacado dos EUA. Espera-se que esses fatores moderem as perspectivas da empresa para o ano fiscal de 2026 (FY26). O UBS prevê que a G-III Apparel projete um crescimento percentual de vendas ano a ano no baixo dígito único para o FY26, com um EPS entre $4,10 e $4,20. Esta orientação deve alinhar as estimativas dos analistas sell-side, que atualmente têm média de $4,11, próxima às projeções existentes. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,63, indicando solidez para cumprir obrigações de curto prazo.

O analista do UBS destacou que o mercado pode já ter incorporado essa perspectiva, sugerindo que o sentimento dos investidores em relação à G-III Apparel pode permanecer estável após o relatório do Q4. Além disso, o mercado de opções está precificando uma flutuação aproximada de 12,8% no preço das ações em resposta ao anúncio dos resultados, comparado a uma movimentação histórica média de 12,1%. No entanto, o UBS prevê que a volatilidade real pós-resultados será menor que os +/-12,8% atualmente esperados pelo mercado de opções.

A G-III Apparel Group é conhecida por fabricar e distribuir roupas e acessórios sob marcas licenciadas, próprias e marcas próprias. A saúde financeira e o desempenho das ações da empresa são monitorados de perto por investidores e analistas, especialmente considerando o cenário varejista em evolução e as mudanças nas tendências de consumo. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente subvalorizadas, com insights adicionais revelando forte rendimento de fluxo de caixa livre e um programa agressivo de recompra de ações pela administração.

Em outras notícias recentes, a G-III Apparel reportou seus resultados financeiros do terceiro trimestre, revelando um aumento de 2% nas vendas líquidas ano a ano, atingindo $1,09 bilhão. A empresa superou as expectativas de lucro por ação (EPS), reportando $2,59 contra os $2,26 previstos. Apesar de uma leve contração na margem bruta devido a uma maior proporção de vendas em marcas licenciadas, a empresa destacou o crescimento em suas marcas próprias, que cresceram coletivamente mais de 30%. O KeyBanc Capital Markets respondeu elevando seu preço-alvo para a G-III Apparel para $40, mantendo a classificação Overweight, enquanto o Guggenheim aumentou seu preço-alvo para $38, citando o forte desempenho da empresa e estimativas melhoradas de lucratividade para os anos fiscais de 2025 e 2026.

O foco estratégico da G-III Apparel na expansão de suas marcas próprias de maior margem e na exploração de oportunidades adicionais de licenciamento deve impulsionar o desempenho dos lucros. Os níveis de estoque da empresa foram reportados com queda de 10%, posicionando-a bem para a próxima temporada de festas. Como parte de suas iniciativas estratégicas, a G-III Apparel também está focando na expansão internacional, com oportunidades significativas previstas a partir do acordo de licenciamento global da Converse recentemente garantido. Apesar do ambiente desafiador para o consumidor e do clima excepcionalmente quente afetando as vendas, a empresa mantém-se otimista quanto à sua trajetória de crescimento. A orientação financeira ajustada da empresa para o ano fiscal de 2025 reflete uma perspectiva otimista, com a previsão de EPS não-GAAP elevada para entre $4,10 e $4,20.

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