Na quinta-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Option Care Health (NASDAQ:OPCH), uma provedora de serviços de infusão domiciliar e em locais alternativos, com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 26,00$. A firma citou uma combinação de fatores fundamentais positivos e incertezas que poderiam impactar o desempenho financeiro da empresa no curto a médio prazo.
O analista reconheceu os potenciais benefícios para a OPCH, incluindo a tendência de cuidados de saúde em domicílio, um portfólio diversificado de medicamentos e oportunidades de fusões e aquisições em um mercado fragmentado. Esses fatores poderiam proporcionar ventos favoráveis para o crescimento da empresa.
No entanto, o UBS expressou cautela devido às implicações financeiras incertas das mudanças no STELARA, um medicamento especializado significativo no portfólio da OPCH, esperadas para 2025. Essa incerteza torna difícil endossar completamente a capacidade da empresa de atingir suas metas de crescimento.
As previsões do UBS para receita e EBITDA ajustado para 2025 são 6% e 1%, respectivamente, ficando abaixo do algoritmo de crescimento almejado pela própria OPCH. A empresa visa um crescimento de alto dígito único (HSD) na receita e baixo dígito duplo (LDD) no EBITDA. Devido a esses fatores, o UBS prevê que a avaliação da OPCH permanecerá em torno de 10 vezes EV/EBITDA no futuro.
O preço-alvo de 26,00$ estabelecido pelo UBS reflete a postura neutra da firma sobre as ações, considerando tanto as oportunidades de crescimento quanto os desafios à frente. Essa avaliação é baseada na expectativa de que os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa permanecerão relativamente estáveis no futuro previsível.
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