Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
A Mizuho manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 350,00 para a UnitedHealth Group (Nova York:UNH), uma gigante de saúde de US$ 242 bilhões com receitas anuais superiores a US$ 410 bilhões, após a atualização da empresa sobre suas perspectivas para 2025 e 2026. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais, sendo negociadas a um índice P/L de 11,1x.
A gigante da saúde indicou que a pressão de preços e as tendências elevadas de custos médicos devem persistir até 2026, com desafios específicos incluindo margens negativas projetadas em seus negócios de Medicaid até 2026.
A UnitedHealth revelou que os custos do Medicare Advantage devem tender a 10% em 2026, acima dos 7,5% previstos para 2025, enquanto os custos de grupos comerciais estão em 11%, o que é 100 pontos-base acima das expectativas originais.
A empresa reduziu sua faixa de margem de longo prazo para a Optum Health para 6-8%, abaixo da faixa anterior de 8-10%, e ajustou as margens do Medicare Advantage para 2-4%, em comparação com a meta anterior de 3-5%.
Embora a UnitedHealth não tenha reafirmado explicitamente sua orientação de crescimento de longo prazo de 13-16%, a Mizuho prevê crescimento de dígito médio em 2026, com potencial para crescimento de baixo dígito duplo em 2027, dependendo das tendências de custos.
Em outras notícias recentes, a UnitedHealth Group divulgou seus resultados do segundo trimestre, revelando um desempenho financeiro misto. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 4,08, abaixo dos US$ 4,45 previstos, marcando uma queda de 8,31%. No entanto, a UnitedHealth registrou um aumento de 13% na receita ano a ano, atingindo US$ 112 bilhões. Apesar do crescimento da receita, o resultado abaixo das expectativas gerou preocupações entre os investidores. Além disso, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a UnitedHealth, reduzindo-o de US$ 350 para US$ 300, mantendo a classificação Neutral. Este ajuste reflete a visão da BofA de que a recuperação da UnitedHealth pode ser mais lenta do que o previsto anteriormente. Esses desenvolvimentos destacam os desafios recentes e avaliações que a UnitedHealth enfrenta.
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