Wells Fargo eleva preço-alvo da Unity Software para US$ 29

Investing.com - O Wells Fargo elevou seu preço-alvo para a Unity Software (NYSE:U) para US$ 29,00 de US$ 24,00 na quinta-feira, mantendo a classificação Equal Weight para a ação. A Unity, atualmente negociada a US$ 31,92 com uma capitalização de mercado de US$ 13,27 bilhões, demonstrou um impulso notável com um retorno de 129% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.

A empresa citou a previsão de receita do segundo trimestre da Unity de US$ 440-450 milhões, que engloba a estimativa de consenso de US$ 448 milhões, mas fica ligeiramente abaixo das expectativas do lado da compra de US$ 455 milhões no limite superior. O Wells Fargo observou que a receita da Unity superou o limite superior das orientações em 4 pontos percentuais em média nos últimos quatro trimestres. A empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez saudável de 2,74 e impressionantes margens brutas de 74,83%.

A administração espera um leve declínio sequencial na receita Create, impulsionado por um benefício de contrato único de US$ 12 milhões do segundo trimestre, enquanto a receita Grow deve aumentar em dígitos médios trimestre a trimestre. Espera-se que a Unity Ad Network cresça pelo menos 10% sequencialmente, em comparação com a receita não proveniente da Unity Ad Network, que permanecerá estável. Quer insights mais profundos? Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 dicas-chave adicionais e métricas financeiras abrangentes para a Unity Software, junto com detalhados Relatórios de Pesquisa Pro.

As estimativas do Wells Fargo para o ano fiscal de 2025 permanecem praticamente inalteradas, enquanto as previsões de receita e EBITDA para o ano fiscal de 2026 aumentaram em 1% e 5%, respectivamente, principalmente devido às maiores expectativas para o desempenho do Grow e da Unity Ad Network.

O novo preço-alvo de US$ 29 implica 9,0x da receita Create estimada para 2027 de US$ 703 milhões e 16,0x do EBITDA Grow estimado para 2027 de US$ 450 milhões.

Em outras notícias recentes, a Unity Software reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando as previsões dos analistas com lucro por ação (LPA) de US$ 0,18, que foi 38,46% superior aos US$ 0,13 antecipados. A receita do trimestre atingiu US$ 441 milhões, superando as expectativas em US$ 14,2 milhões. A JMP Securities respondeu elevando seu preço-alvo para a Unity Software para US$ 35 de US$ 30, mantendo a classificação Market Outperform. A Needham também aumentou seu preço-alvo para US$ 40 de US$ 30, citando o desempenho melhor que o esperado da Unity e seu posicionamento estratégico no ecossistema de jogos móveis. A Jefferies refletiu esse sentimento, elevando seu preço-alvo para US$ 40 devido ao impulso na plataforma Vector da Unity, com a Unity Ads mostrando um crescimento de 15% trimestre a trimestre. A Oppenheimer manteve a classificação Perform, observando resultados mistos da plataforma Vector, mas reconhecendo o crescimento de 15% na Unity Ad Network. Esses desenvolvimentos destacam a recepção positiva dos analistas após o forte desempenho trimestral da Unity.

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