Wells Fargo mantém ações da NVIDIA acima da média com preço-alvo de US$ 185

Na quinta-feira, analistas do Wells Fargo, liderados por Aaron Rakers, mantiveram a classificação acima da média para as ações da NVIDIA (NASDAQ:NVDA), mantendo o preço-alvo de US$ 185,00. Rakers forneceu insights sobre as orientações financeiras da NVIDIA para o segundo trimestre do ano fiscal de 2026, destacando expectativas de aproximadamente US$ 45 bilhões em receita, mais ou menos 2%, com uma margem bruta percentual em torno de 72%, mais ou menos 50 pontos base, e despesas operacionais de cerca de US$ 4 bilhões. Essa orientação se baseia no desempenho impressionante da NVIDIA, com dados do InvestingPro mostrando que a empresa alcançou um notável crescimento de receita de 114,2% nos últimos doze meses, mantendo uma forte margem bruta de 75%.

Essas projeções se comparam às estimativas de consenso anteriores, que previam aproximadamente US$ 42,8 bilhões em receita, uma margem bruta de 73,1% e US$ 3,9 bilhões em despesas operacionais. Rakers observou que a NVIDIA prevê um crescimento modesto trimestre a trimestre em todas as plataformas.

Com as Outras Receitas e Despesas (OI&E) da empresa estimadas em aproximadamente US$ 450 milhões e uma taxa de imposto em torno de 16,5% (mais ou menos 1%), a análise do Wells Fargo sugere um lucro por ação (LPA) não-GAAP implícito para o 2º tri26 na faixa de US$ 0,94 a US$ 1,02. Esse valor está ligeiramente acima da estimativa média anterior de US$ 0,99 por ação.

Rakers também apontou que as ações da NVIDIA estão atualmente sendo negociadas a múltiplos de 24 vezes e 21 vezes as estimativas de lucros da empresa para os anos calendário de 2026 e 2027, respectivamente. Ele enfatizou que essa avaliação está próxima de um mínimo em relação ao índice P/L do Philadelphia Semiconductor Index (SOX), situando-se dois desvios padrão abaixo da mediana de cinco anos. Essa perspectiva de avaliação sustenta a reiteração da classificação acima da média e do preço-alvo. De acordo com o InvestingPro, a NVIDIA atualmente é negociada a um índice P/L de 46,09 e alcançou uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando excepcional solidez financeira. Com mais de 18 insights financeiros exclusivos adicionais disponíveis no InvestingPro, os investidores podem obter uma compreensão mais profunda das métricas de avaliação e do potencial de crescimento da NVIDIA.

A empresa também ajustou suas estimativas para os futuros anos fiscais da NVIDIA, aumentando as previsões de receita e LPA para os anos fiscais de 2026, 2027 e 2028. As novas estimativas são de US$ 200,6 bilhões em receita com LPA de US$ 4,37 para o ano fiscal de 2026, US$ 256,9 bilhões com LPA de US$ 6,00 para o ano fiscal de 2027, e US$ 303,1 bilhões com LPA de US$ 7,05 para o ano fiscal de 2028, marcando um aumento em relação às projeções anteriores.

A confiança contínua do Wells Fargo na NVIDIA se reflete no preço-alvo inalterado de US$ 185, sugerindo uma perspectiva positiva para o desempenho das ações.

Em outras notícias recentes, a NVIDIA tem sido o foco de várias atualizações de analistas após seus recentes anúncios de lucros e receitas. A Melius Research elevou o preço-alvo da NVIDIA para US$ 205, mantendo a classificação de Compra, citando fortes expectativas de demanda fora da China e potencial recuperação no mercado chinês. O Morgan Stanley também elevou seu preço-alvo para US$ 170, mantendo a classificação acima da média, e aumentou suas estimativas de receita para o ano fiscal de 2026, destacando margens brutas melhoradas e forte demanda dos clientes pelas novas tecnologias da NVIDIA.

Os analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 180 após os resultados do primeiro trimestre da NVIDIA terem superado as expectativas, apesar dos desafios de receita relacionados às restrições de exportação. Eles observaram orientações otimistas de receita para o segundo trimestre e potencial de crescimento na receita de Data Center fora da China. A Evercore ISI manteve a classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 190, enfatizando o forte crescimento de data center da NVIDIA e sua posição dentro do ecossistema de IA, apesar das preocupações dos investidores sobre possíveis atrasos na produção de novos chips.

O JPMorgan reafirmou sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 170, observando que a receita da NVIDIA no trimestre de abril superou as expectativas e a demanda contínua por sua plataforma Blackwell. Apesar dos desafios das restrições de exportação, espera-se que as receitas de data center da NVIDIA cresçam devido aos gastos dos clientes em iniciativas de IA. Em todas essas análises, o desempenho robusto da NVIDIA e seu posicionamento estratégico nos mercados de IA e data center têm sido consistentemente destacados.

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