Wells Fargo reduz classificação das ações da Gap e baixa preço-alvo para US$ 24

Investing.com — Na quarta-feira, o analista do Wells Fargo, Ike Boruchow, ajustou a classificação das ações da Gap Inc. (NYSE:GAP), mudando de acima da média para Peso Igual e revisando o preço-alvo para baixo, de US$ 30 para US$ 24. Boruchow expressou preocupações sobre o futuro do gigante varejista, sugerindo que as oportunidades para maior melhoria de margem e alavancagem de custos podem ser limitadas no ambiente atual. A ação, atualmente negociada a US$ 21,76 com uma capitalização de mercado de US$ 8,16 bilhões, tem mostrado resiliência com um ganho de 9,18% na última semana. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,18 (ÓTIMA).

A Gap experimentou um aumento notável na margem operacional de 300 pontos base nos últimos dois anos, um testemunho dos esforços da administração no controle de custos, equilíbrio de estoque e redução de promoções. A empresa atualmente mantém uma robusta margem de lucro bruto de 41,28%. A CEO da Gap, Sonia Syngal, foi elogiada pela recuperação da empresa durante este período. No entanto, o analista do Wells Fargo indicou que manter esse nível de desempenho pode ser desafiador daqui para frente. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre o desempenho financeiro da Gap e perspectivas futuras.

O preço-alvo revisado de US$ 24 é baseado em aproximadamente 15 vezes o lucro por ação (LPA) previsto para o ano fiscal de 2027. Boruchow também forneceu um cenário de baixa onde a ação poderia cair para US$ 15, o que corresponde a cerca de 10 vezes o LPA em uma previsão reduzida de US$ 1,50 para o ano fiscal de 2026. Por outro lado, um cenário de alta é apresentado com um preço potencial de US$ 26, aproximadamente 13 vezes o LPA se atingir uma estimativa maior que a atual de US$ 2,00 para o ano fiscal de 2026. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a Gap atualmente parece subvalorizada, negociando a um atrativo índice P/L de 9,79 em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.

A análise de Boruchow aponta para a estrutura de margem e a natureza macro-sensível da marca Old Navy da Gap como riscos potenciais para a empresa. A perspectiva do analista reflete cautela quanto à capacidade do varejista de manter suas recentes melhorias financeiras em meio a um ambiente de varejo desafiador.

Acionistas da Gap Inc. e potenciais investidores agora têm insights atualizados do Wells Fargo para considerar ao avaliar o desempenho das ações da empresa e perspectivas futuras no setor de varejo.

Em outras notícias recentes, a Gap Inc. reportou lucros do quarto trimestre com um LPA normalizado de US$ 0,54, superando as estimativas de consenso em US$ 0,17, e receitas de US$ 4,15 bilhões, que excederam as expectativas em US$ 79 milhões. A margem bruta do Q4 da empresa melhorou significativamente, expandindo 250 pontos base ano a ano para 41,3%, impulsionada pela redução de custos de commodities e aluguel. Olhando para frente, a Gap forneceu orientação para crescimento de receita de 1% a 2% e uma previsão de margem operacional entre 8% e 10%. Adicionalmente, a CFRA elevou a classificação das ações da Gap de Compra para Compra Forte, aumentando o preço-alvo de 12 meses para US$ 30,00 com base em sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2026. A Evercore ISI manteve a classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 30, observando as bem-sucedidas campanhas de marketing da Gap e parcerias com celebridades de alto perfil como fatores impulsionando ganhos de participação de mercado. Enquanto isso, o BMO Capital Markets afirmou sua classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 25, destacando o sólido resultado de lucros da Gap e o crescimento projetado de EBIT para o ano fiscal de 2025. Em outro desenvolvimento, a Old Navy, uma marca da Gap, está aprimorando seu rastreamento de inventário através de uma parceria com a RADAR, implementando tecnologia RFID com inteligência artificial em suas lojas. Por fim, a Gap atualizou seus planos de incentivo para funcionários e diretores, alinhando interesses com o desempenho de longo prazo da empresa e valor para os acionistas.

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