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Investing.com — Na terça-feira, a classificação das ações da Iridium Communications Inc. foi elevada pelo William Blair de Market Perform para Outperform. A empresa citou uma robusta perspectiva de fluxo de caixa livre e parcerias sólidas como fatores-chave para a visão positiva sobre as ações da empresa. Apesar de uma queda recente de 9% no preço das ações após os resultados, o William Blair vê um potencial de alta de mais de 20% para a Iridium no próximo ano. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada atualmente a US$ 21,59, próximo da sua mínima de 52 semanas de US$ 22,18, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 30 a US$ 49. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
A elevação é sustentada pela reafirmação da Iridium de sua projeção de fluxo de caixa livre de US$ 302 milhões para este ano, o que representa 13% da capitalização de mercado da empresa. Analistas do William Blair acreditam que o múltiplo atual de 7 vezes o fluxo de caixa livre poderia retornar a 10 vezes à medida que o fluxo de caixa livre da Iridium cresce. Dados do InvestingPro mostram que a empresa gerou US$ 306 milhões em fluxo de caixa livre alavancado nos últimos doze meses, com um atraente rendimento de fluxo de caixa livre de 13%. Além disso, as parcerias contínuas da empresa com a Garmin e o governo dos EUA são vistas como muito saudáveis e contribuem para a classificação positiva. O dispositivo InReach da Garmin continua a ter um bom desempenho no mercado, e há potencial para um relógio Garmin com conectividade via satélite Iridium no futuro.
O desempenho financeiro da Iridium também sustenta a elevação, com um aumento de 6% no EBITDA neste trimestre e planos para implementar aumentos de preços no verão. O InvestingPro relata que o EBITDA da empresa atingiu US$ 406,6 milhões nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 72,2%. A empresa conseguiu aumentar a receita e o EBITDA apesar de enfrentar a concorrência da parceria da Apple com a Globalstar. Além disso, o impacto das tarifas relacionadas ao fabricante contratado da Iridium na Tailândia deve ser mínimo, estimado em US$ 3 milhões negativos, com um potencial aumento para US$ 7 milhões se as tarifas subirem. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Iridium, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro.
O programa de recompra de ações da empresa é outro fator que contribui para a elevação, com a Iridium recomprando aproximadamente 10% de seu float por ano. Essa estratégia agressiva de recompra é destacada como uma força-chave nas Dicas do InvestingPro, demonstrando a confiança da administração no futuro da empresa. Espera-se que essa tendência continue até a década de 2030, potencialmente reduzindo o número de ações para 65 milhões dos 110 milhões atuais. Se a Iridium mantiver seu fluxo de caixa livre de US$ 300 milhões, isso poderia implicar um fluxo de caixa livre por ação de US$ 4,62 em 2031.
Por fim, a recente aquisição da Satelles pela Iridium abriu um novo mercado para soluções alternativas de GPS, que se prevê ser estratégico tanto para usos militares quanto comerciais. Espera-se que a receita da Satelles aumente com o tempo. O William Blair reconhece que a intensificação da concorrência da Globalstar, SpaceX e outros representa um risco para sua postura positiva, já que os concorrentes podem enfrentar desafios regulatórios e técnicos ao tentar igualar a cobertura global da Iridium.
Em outras notícias recentes, a Iridium Communications reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que superaram as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,27, excedendo os US$ 0,22 projetados, e registrou uma receita de US$ 214,88 milhões, ligeiramente acima dos US$ 211,74 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da Iridium experimentaram um declínio, refletindo preocupações dos investidores sobre o crescimento futuro e as condições de mercado. A empresa demonstrou um aumento de 6% no EBITDA operacional para US$ 122,1 milhões e um aumento de 4% na receita de serviços, impulsionado por um crescimento de 11% na receita comercial de IoT. A administração da Iridium permanece otimista sobre sua trajetória de crescimento, com expectativas de crescimento de dois dígitos na receita comercial de IoT para 2025. A empresa também planeja aumentar seu dividendo trimestral para US$ 0,15 por ação no terceiro trimestre de 2025. No entanto, potenciais impactos tarifários e um declínio nas vendas de equipamentos para assinantes apresentam desafios para a empresa. Apesar desses obstáculos, a Iridium continua focada na expansão de seu ecossistema de parceiros e no aprimoramento de suas ofertas de serviços.
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