William Blair mantém classificação de desempenho de mercado para ações da Ulta Beauty

Investing.com - A William Blair manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para as ações da Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) na quarta-feira, citando potencial limitado de valorização à medida que as ações se aproximam do limite superior de sua faixa de negociação de três anos. De acordo com dados do InvestingPro, 14 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, enquanto a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira.

A firma de pesquisa observou que as ações da Ulta estão atualmente avaliadas em pouco menos de 18 vezes o consenso de LPA de 2026 e 17 vezes sua estimativa mais alta, com projeções de crescimento de vendas comparáveis de 3% e margem operacional de 12,3%, mostrando recuperação no que a administração descreveu como um 2025 de transição. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente com valor justo, com uma robusta margem de lucro bruto de 42,7% sustentando suas métricas de avaliação.

A William Blair destacou que, com as estimativas de Wall Street já no limite superior da faixa de orientação da empresa para o ano, incluindo projeções mais altas de lucro por ação, parece haver espaço limitado para maior valorização no preço das ações.

A firma vê a avaliação atual na casa dos altos teens, em comparação com médias históricas nos baixos 20s, como refletindo adequadamente o crescimento mais lento e os potenciais desafios de margem para o varejista de beleza.

A William Blair identificou a transferência de participação online no setor de beleza como um risco primário para as ações da Ulta, observando que isso poderia se provar canibalístico para as operações de varejo e potencialmente causar uma pressão mais ampla na margem operacional, com sinais iniciais desse risco aparecendo nos últimos trimestres, já que o crescimento comparável tem sido quase inteiramente liderado pelo canal online. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém retornos fortes, com insights mais detalhados disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações de ponta.

Em outras notícias recentes, a Ulta Beauty tem sido o foco de várias atualizações de analistas e anúncios da empresa. A orientação fiscal de 2025 da empresa foi reafirmada, com expectativas de crescimento de vendas em lojas comparáveis entre 0% e 1,5%, uma margem operacional entre 11,7% e 11,8%, e lucro por ação diluído entre US$ 22,65 e US$ 23,20. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Ulta Beauty para US$ 500, mantendo uma classificação Neutra, enquanto a Loop Capital aumentou seu alvo para US$ 510, continuando sua classificação de Compra. A TD Cowen também elevou seu preço-alvo para US$ 465, mantendo uma classificação de Manutenção, destacando potencial de alta se as vendas comparáveis melhorarem.

Em notícias executivas, a Ulta Beauty anunciou a saída da CFO Paula Oyibo, nomeando Chris Lialios como CFO interino. A Evercore ISI manteve uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 490, vendo a busca por um novo CFO como um passo positivo. A empresa iniciou uma busca externa por um CFO permanente. Além disso, a Loop Capital observou que os preços da Ulta se tornaram mais competitivos, com preços agora apenas 0,5% mais altos que os concorrentes, abaixo do prêmio de 11,6% anterior. Esses desenvolvimentos refletem ajustes estratégicos contínuos e esforços de posicionamento de mercado pela Ulta Beauty.

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