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Investing.com — Na quinta-feira, analistas do William Blair ajustaram sua posição sobre a Nkarta Inc. (NASDAQ: NKTX), mudando de uma classificação Outperform para Market Perform. Os analistas da empresa citaram preocupações com as escolhas estratégicas da companhia e o cenário competitivo no espaço de doenças autoimunes como razões para o rebaixamento. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa caíram mais de 70% no último ano, com uma capitalização de mercado atual de US$ 133 milhões. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, sugerindo potencial de valorização apesar dos desafios recentes.
Em uma declaração recente, analistas do William Blair destacaram os aspectos positivos da expansão da Nkarta para o mercado de nefropatia membranosa primária (pMN). Esta mudança é vista como vantajosa devido à falta de ensaios de terapia celular existentes direcionados à pMN, o que implica em competição mínima para recrutamento de pacientes, especialmente quando comparado a outras doenças como nefrite lúpica. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa mantenha uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 27,29, está rapidamente consumindo seu caixa - um dos vários insights importantes disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro que cobre esta empresa de biotecnologia.
No entanto, os analistas expressaram reservas sobre as modificações nos protocolos de ensaio, que agora incluem o uso de fludarabina (Flu) no regime de pré-condicionamento. O raciocínio por trás dessa decisão permanece pouco claro, levantando questões sobre se foi influenciado por dados clínicos preliminares. Os analistas observaram que sem um regime reduzido de linfodepleção, torna-se difícil distinguir o NKX019 da Nkarta de outras terapias celulares alogênicas CD19 no concorrido mercado de doenças autoimunes.
Além disso, embora haja expectativa pelos dados clínicos iniciais dos ensaios Ntrust-1 e Ntrust-2 esperados para o segundo semestre de 2025, os analistas estão incertos se os dados divulgados serão substanciais o suficiente para atuar como catalisadores significativos para as ações. Eles sugerem que os investidores podem precisar esperar até 2026 por um conjunto de dados mais abrangente para avaliar completamente o potencial das terapias da Nkarta.
À luz desses fatores, o William Blair ajustou seu modelo financeiro para a Nkarta, agora projetando um prejuízo para o ano fiscal de 2025 de US$ 144,7 milhões, ou US$ 1,95 por ação. Esta perspectiva revisada reflete os desafios e incertezas que a Nkarta enfrenta ao tentar navegar no cenário altamente competitivo de tratamentos para doenças autoimunes. Dados do InvestingPro mostram que a empresa reportou um EBITDA de -US$ 122,81 milhões nos últimos doze meses, com dois analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período. Descubra análises financeiras mais detalhadas e 10 ProTips adicionais sobre a NKTX com uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Nkarta Inc. anunciou seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024, que incluíram um plano de reestruturação significativo. Este plano envolve uma redução de 34% em sua força de trabalho, afetando aproximadamente 53 posições, enquanto a empresa muda seu foco de programas oncológicos para programas de doenças autoimunes. Analistas da Stifel ajustaram sua perspectiva sobre a Nkarta, reduzindo o preço-alvo para US$ 14,00 de US$ 15,00, mas mantendo uma classificação de Compra. Eles destacaram a harmonização estratégica da dosagem do NKX019 em vários ensaios e a recente redução da força de trabalho da empresa como passos positivos. A H.C. Wainwright também reafirmou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 18,00, observando que a reestruturação não foi devido ao desempenho clínico do NKX019, mas sim a restrições de química e fabricação.
A reestruturação da Nkarta visa simplificar seu caminho em direção a marcos clínicos para sua terapia celular CAR-NK alogênica direcionada a CD19, NKX019, com dados iniciais esperados para o segundo semestre de 2025. A empresa projeta que essas reduções de custos estenderão seu caixa disponível até 2029, embora a H.C. Wainwright estime que possa durar até meados de 2028. A saída de vários executivos, incluindo o Diretor Financeiro e de Negócios, faz parte da reestruturação, com novos papéis sendo atribuídos internamente. A Stifel antecipa que os próximos dados dos ensaios Ntrust-1 serão um marco fundamental para a Nkarta e seus investidores.
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