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Na quarta-feira, analistas da Wolfe Research mantiveram sua classificação Peerperform para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) após o relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa. A empresa de cibersegurança, agora avaliada em US$ 121,7 bilhões, tem mostrado forte impulso com um retorno de 42,85% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro. Enquanto a receita total cresceu 19,8% em relação ao ano anterior, alinhando-se com as orientações, um impacto de US$ 11 milhões de um programa especial de parceiros relacionado a pacotes CCP afetou os resultados.
A receita recorrente anual total (ARR) da CrowdStrike aumentou 21,6% em relação ao ano anterior, com a nova ARR líquida atingindo US$ 194 milhões, superando o consenso em US$ 19 milhões. A empresa mantém métricas financeiras impressionantes, com uma saudável margem bruta de 74,92% e um forte índice de liquidez corrente de 1,77, conforme relatado pelo InvestingPro. Apesar da nova ARR líquida ter caído 31% em relação ao ano anterior, o programa Falcon Flex mostrou impulso contínuo, com o valor total do contrato ultrapassando US$ 3,2 bilhões no trimestre, acima dos US$ 2,5 bilhões do trimestre anterior.
A taxa de retenção bruta da empresa foi de 97%, enquanto a retenção líquida de receita permaneceu dentro de sua faixa histórica. As margens de fluxo de caixa operacional e livre estavam ligeiramente acima do consenso, em 18,2% e 25,3%, respectivamente. No entanto, a orientação de receita do segundo trimestre ficou aproximadamente US$ 11 milhões abaixo do consenso, e a perspectiva de receita para o ano fiscal de 2026 foi reiterada, com impactos esperados de programas relacionados ao CCP na receita de assinaturas nos próximos trimestres.
A administração indicou que espera que o crescimento sequencial da nova ARR líquida seja pelo menos o dobro da taxa alcançada no ano fiscal anterior para o segundo trimestre, embora o crescimento ano a ano deva ser negativo. Eles também expressaram confiança na aceleração do crescimento da nova ARR líquida na segunda metade do ano fiscal, apesar de reconhecer a pressão contínua sobre as métricas de topo devido aos impactos da interrupção.
Os analistas da Wolfe Research observaram que a CrowdStrike entregou seu menor aumento de receita desde seu IPO, com nova ARR líquida abaixo das expectativas e continuando seu declínio ano a ano. Os analistas permanecem cautelosos, citando os múltiplos de negociação atuais e a necessidade de maior confiança na taxa de crescimento da empresa após a interrupção. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece supervalorizada nos níveis atuais, com 14 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível para uma visão mais profunda sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem sido o foco de várias atualizações de analistas após seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026. A empresa relatou uma nova receita recorrente anual (NNARR) de US$ 194 milhões, superando as expectativas estabelecidas tanto pela Stifel quanto pelo mercado. Apesar disso, a receita não excedeu o ponto médio da orientação da empresa devido à dinâmica dos parceiros de canal. Analistas da Stifel, TD Cowen, RBC Capital e Mizuho aumentaram seus preços-alvo para a CrowdStrike, refletindo otimismo sobre o desempenho futuro da empresa. A Stifel aumentou seu alvo para US$ 495, a TD Cowen para US$ 500, a RBC Capital para US$ 510 e a Mizuho para US$ 450.
A CrowdStrike também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão, indicando confiança em sua estratégia de longo prazo. A orientação de receita para o ano fiscal de 2026 foi reafirmada, e a orientação de lucratividade foi elevada. No entanto, a orientação de receita do segundo trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas, embora a administração permaneça otimista quanto à aceleração do crescimento na segunda metade do ano. A plataforma Falcon Flex da CrowdStrike continua a ver forte demanda, contribuindo para um aumento de 22% na receita recorrente anual em relação ao ano anterior, para US$ 4,44 bilhões.
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