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Investing.com - A Wolfe Research reiterou sua classificação Peerperform para a Fastenal (NASDAQ:FAST) após o desempenho da empresa no segundo trimestre de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 44,00, com um notável retorno de 35% no último ano.
A Fastenal relatou que as despesas operacionais aumentaram 6,3% no 2º tri de 2025, ficando abaixo da taxa de vendas e proporcionando aproximadamente 50 pontos base de alavancagem de SG&A ano a ano, com intensidade de 24,4% das vendas. Esse nível de despesa foi ligeiramente superior à expectativa da Wolfe Research de 24,1% de intensidade, principalmente devido às despesas relacionadas aos funcionários crescerem mais rapidamente que a receita.
A empresa entregou uma margem operacional de 21,0% no 2º tri de 2025, 20 pontos base acima da estimativa da Wolfe Research e 40 pontos base acima do consenso, refletindo incrementais de 30%. A Wolfe Research espera que a alavancagem operacional ano a ano continue pelo restante do ano, à medida que as vendas continuam crescendo a um ritmo de alto dígito único a baixo dígito duplo.
A Fastenal superou as expectativas em vários indicadores, incluindo vendas diárias médias, margens brutas, fluxo de caixa livre e margens operacionais. A teleconferência de resultados da empresa está marcada para as 11h (horário de Brasília) com o número de discagem (877) 407-2991.
Apesar do forte desempenho, a Wolfe Research observa que a avaliação continua sendo uma barreira para a propriedade, com a ação sendo negociada próxima aos níveis de pico na relação preço-lucro dos próximos doze meses, embora a firma ainda espere uma reação positiva do mercado à medida que as estimativas para o segundo semestre de 2025 sejam revisadas para cima.
Em outras notícias recentes, a Fastenal reportou lucro por ação do segundo trimestre de US$ 0,29, superando as expectativas da Raymond James e de Wall Street de US$ 0,28. O desempenho da margem bruta da empresa foi um destaque notável, chegando a 45,3%, o que excedeu as expectativas dos analistas e contribuiu para o resultado positivo. As vendas diárias médias de junho da Fastenal aumentaram 9,8% em relação ao ano anterior, superando as estimativas de consenso e os padrões sazonais típicos. Apesar desses resultados positivos, a Raymond James manteve sua classificação Underperform para a Fastenal, citando preocupações com a avaliação da empresa e a sustentabilidade do crescimento a longo prazo.
Por outro lado, o Morgan Stanley reiterou sua classificação Equalweight, reconhecendo a forte realização de preços da empresa como um indicador positivo para o segundo semestre do ano. Além do relatório de lucros, a Fastenal anunciou um desdobramento de ações de dois para um, que entrará em vigor em maio de 2025, o que dobrará o número de ações detidas pelos investidores. Esta medida visa tornar as ações mais acessíveis a uma base mais ampla de investidores. A decisão de desdobramento de ações está alinhada com os esforços contínuos de expansão global da Fastenal. Apesar das classificações mistas dos analistas, a Fastenal continua a navegar efetivamente em condições desafiadoras de mercado.
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