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Investing.com - A Wolfe Research reduziu seu preço-alvo para a UnitedHealth Group (NYSE:UNH) de US$ 363 para US$ 330, mantendo a classificação de Outperform, citando múltiplas pressões nas perspectivas de lucros da empresa para 2025. De acordo com os dados do InvestingPro, o gigante do setor de saúde, atualmente avaliado em US$ 274,8 bilhões, está sendo negociado significativamente abaixo de seu Valor Justo, com analistas mantendo um consenso otimista apesar de seis revisões recentes para baixo nas estimativas de lucros.
A firma de pesquisa revisou sua estimativa de lucro por ação para 2025 da UnitedHealth para US$ 18,00, adotando uma visão mais conservadora devido às pressões do setor no Medicaid e nas bolsas de seguros de saúde, juntamente com potenciais investimentos em despesas de vendas, gerais e administrativas sob o CEO Steve Hemsley. Negociando a um índice P/L de 12,6 e mantendo um sólido crescimento de receita de 8,06%, a empresa continua lucrativa com fundamentos fortes. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da UNH.
Os analistas da Wolfe Research acreditam que a UnitedHealth está atualmente gerando aproximadamente 1,0% de margens no Medicare Advantage, operando acima do ponto de equilíbrio, mas abaixo das margens-alvo de longo prazo. Seu modelo assume 4,0% de margem sobre receita capitada e -1,5% de margem sobre receita não capitada em 2025.
A firma identificou a Optum Health e o Medicare Advantage como os segmentos de negócios que enfrentam a maior pressão nos lucros em 2025, representando as maiores mudanças em suas estimativas desde a orientação original da UnitedHealth.
Espera-se que a UnitedHealth reemita sua orientação de lucros para 2025 e forneça comentários sobre sua trajetória de lucros para 2026 durante seu relatório de ganhos do segundo trimestre, programado para 29 de julho.
Em outras notícias recentes, a UnitedHealth Group Inc. fez mudanças executivas significativas. Mike Cotton foi nomeado como o novo chefe do segmento de seguros Medicaid, enquanto Bobby Hunter expandirá seu papel para supervisionar os programas Medicaid e Medicare. Além disso, Amar Desai deixou o cargo de CEO da Optum Health, transitando para uma nova posição dentro da empresa. Enquanto isso, o Departamento de Justiça está investigando as práticas de faturamento do Medicare da UnitedHealth, focando em métodos que podem ter aumentado os pagamentos do Medicare. Esta investigação envolve ex-funcionários e agências federais, incluindo o FBI. O UBS reduziu seu preço-alvo para a UnitedHealth para US$ 385, citando preocupações sobre margens e uma perspectiva de lucros mais conservadora. A orientação financeira da empresa, que foi previamente retirada, deve ser restabelecida durante sua próxima divulgação de resultados. Além disso, a UnitedHealth se comprometeu a simplificar os processos de autorização prévia para serviços médicos, como parte de um esforço mais amplo para reduzir as cargas administrativas na área da saúde.
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