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Na quinta-feira, o JPMorgan ajustou sua posição sobre as ações da Avery Dennison (NYSE:AVY), mudando de Overweight para Neutral. A firma também revisou seu preço-alvo para a ação de 230 USD para 210 USD. A mudança na classificação ocorre após a Avery Dennison anunciar um significativo acordo de Identificação por Radiofrequência (RFID) com a Kroger.
A entrada da Avery Dennison nos extensos mercados alimentícios foi marcada por este acordo, que o CEO da Avery, Deon Stander, descreveu como um "ponto de virada" para a incursão da empresa na indústria alimentícia. A importância do acordo é dupla: destaca o potencial de longo prazo e a oportunidade limitada mais imediata.
A colaboração com a Kroger focará na implementação da tecnologia RFID para etiquetar produtos de padaria individualmente. Esta iniciativa visa melhorar o rastreamento da frescura dos produtos e ajustar estrategicamente os preços de itens próximos ao fim de sua vida útil. A Avery Dennison estima que, uma vez que a operação esteja totalmente em andamento, a receita deste acordo poderia alcançar aproximadamente 38 milhões USD anualmente, assumindo um período de aumento gradual de seis trimestres e um custo de etiqueta de 0,03 USD por item.
Em termos de tamanho de mercado, a Avery Dennison avalia a oportunidade geral do mercado de RFID/alimentos em cerca de 200 bilhões USD. Esta estimativa é significativamente maior que o mercado de 60 bilhões USD para logística e 45 bilhões USD para varejo. Projeta-se que o mercado de alimentos sozinho constitua 55-60% do mercado total de RFID de 350 bilhões USD, indicando uma área substancial de crescimento para a empresa.
Em outras notícias recentes, a Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY) reportou um forte terceiro trimestre, superando as expectativas de receita e elevando sua orientação de lucros para o ano inteiro. A empresa registrou lucro ajustado por ação de 2,33 USD, em linha com as estimativas dos analistas, e receita de 2,25 bilhões USD, que excedeu a previsão consensual de 2,2 bilhões USD. Os Grupos de Materiais e Soluções contribuíram para este crescimento, com um aumento de 4,1% nas vendas líquidas ano a ano e crescimento orgânico de vendas de 4,3%.
Destacando ainda mais os desenvolvimentos recentes, a Avery Dennison elevou sua orientação de EPS ajustado para o ano inteiro para uma faixa de 9,35 USD a 9,50 USD, acima de sua perspectiva anterior. Este ajuste está alinhado com o consenso dos analistas de 9,45 USD. A empresa também continuou a retornar dinheiro aos acionistas, recomprando 0,5 milhão de ações por 108 milhões USD nos primeiros nove meses deste ano fiscal.
A razão da dívida líquida para o EBITDA ajustado da Avery Dennison foi reportada em 2,1x ao final do terceiro trimestre. O CEO Deon Stander expressou confiança nas estratégias da empresa, sugerindo que elas continuarão a criar valor para todos os stakeholders. No entanto, é importante notar que estes são desenvolvimentos recentes e podem estar sujeitos a mudanças.
Insights do InvestingPro
O recente acordo de RFID da Avery Dennison com a Kroger alinha-se com sua forte posição de mercado e saúde financeira, como refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 16,72 bilhões USD, sublinhando sua presença significativa na indústria. Com um índice P/L de 24,47 nos últimos doze meses, a Avery Dennison está sendo negociada com um prêmio, o que poderia ser justificado por suas perspectivas de crescimento no mercado em expansão de RFID.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Avery Dennison manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos. Este histórico consistente de dividendos sugere estabilidade financeira e um compromisso com retornos aos acionistas, o que poderia ser atrativo para investidores considerando a expansão da empresa no mercado de RFID para alimentos.
O crescimento de receita da empresa de 6,93% no trimestre mais recente indica um momento positivo, potencialmente alimentado por movimentos estratégicos como o acordo com a Kroger. Adicionalmente, um crescimento de EBITDA de 16,69% nos últimos doze meses aponta para uma melhoria na eficiência operacional, o que poderia ser crucial à medida que a Avery Dennison escala suas operações de RFID na indústria alimentícia.
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