O Barclays reafirmou na quinta-feira sua classificação Overweight e preço-alvo de 39,00 USD para a Evolent Health (NYSE:EVH). A posição da firma sobre a empresa de saúde destaca a resiliência do modelo de gestão de cuidados especializados da Evolent em comparação com outras abordagens de contratação de cuidados baseados em valor (VBC) no setor.
O crescimento da receita e a expansão do EBITDA da Evolent Health se destacam dentro de seu setor, de acordo com o Barclays. Este desempenho é visto como notavelmente diferente de outras empresas no mesmo espaço. O analista também apontou para declarações anteriores do CEO da empresa, que sugeriam abertura para explorar várias vias de criação de valor. Isso inclui potencial interesse de firmas de private equity.
As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas abaixo do preço que não foi afetado pelo interesse reportado de firmas de private equity. Está aproximadamente em 13 vezes o EBITDA estimado para o ano calendário de 2025, o que representa um desconto de um turno em comparação com a média do ano anterior. O Barclays vê isso como uma lacuna de avaliação que suporta sua classificação Overweight para a ação.
O modelo de negócios da Evolent Health e seu potencial para criação de valor através de diferentes caminhos estratégicos, incluindo discussões de venda, foram reconhecidos pela liderança da empresa. Esta postura é vista como um fator que limita o risco de queda para a ação.
A confiança contínua do Barclays na Evolent Health é baseada na resiliência comparativa da empresa e na avaliação atual do mercado, que a firma acredita não refletir totalmente as perspectivas de crescimento e desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Evolent Health está supostamente explorando uma potencial venda após interesse não solicitado de aquisição. Firmas de análise como Truist Securities, Piper Sandler, BTIG e RBC Capital Markets mantiveram suas classificações positivas para a empresa, refletindo a forte posição da empresa no setor de saúde. O recente desempenho financeiro da firma tem sido notável, com crescimento significativo da receita e orientação de receita para o ano todo elevada para entre 2,56 bilhões USD e 2,6 bilhões USD.
A Evolent Health também anunciou recentemente a aquisição estratégica da Machinify Technology, que se espera que melhore a eficiência operacional e expanda as ofertas de produtos. Além disso, a empresa projeta receitas do terceiro trimestre entre 615 milhões USD e 635 milhões USD, e um EBITDA ajustado entre 60 milhões USD e 68 milhões USD.
Analistas da Truist Securities sugeriram que uma firma de private equity poderia potencialmente oferecer cerca de 35 USD por ação pela Evolent Health, e poderia haver uma potencial parceria conjunta entre um comprador estratégico e uma firma de private equity.
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