A Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para a Marathon Petroleum (NYSE: MPC) com um preço-alvo consistente de 145,00 USD.
A empresa ajustou suas estimativas para a Marathon Petroleum, levando em conta as recentes tendências de preços de commodities e fatores operacionais.
O lucro por ação (LPA) e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) revisados para o terceiro trimestre agora devem ser de 0,79 USD por ação e 2.205 milhões USD, respectivamente. Isso marca uma diminuição em relação às previsões anteriores de 1,73 USD por ação para o LPA e 2.731 milhões USD para o EBITDA.
Em outras notícias recentes, a Marathon Petroleum passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A JPMorgan reduziu o preço-alvo das ações da Marathon Petroleum de 172,00 USD para 171,00 USD, atribuindo isso a capturas de refino mais baixas do que as modeladas anteriormente. A estimativa de lucro por ação (LPA) da empresa para o terceiro trimestre foi ajustada para 0,90 USD, uma diminuição em relação à previsão inicial de 2,00 USD.
A Marathon Petroleum também está enfrentando uma greve prolongada em sua refinaria de Detroit, com as negociações entre a empresa e o sindicato Teamsters permanecendo sem resolução. Esta greve, iniciada por mais de 200 membros do Teamsters, pode potencialmente se expandir para outras instalações da Marathon.
Em termos de redução de custos, a Marathon Petroleum manteve uma postura neutra, de acordo com a Piper Sandler. A empresa observou a mudança da Marathon do foco na redução de custos para se tornar competitiva em custos. A TD Cowen recentemente elevou o preço-alvo das ações da Marathon para 190 USD de 187 USD após um significativo resultado acima das expectativas, impulsionado por suas operações de refino e um robusto programa de recompra de ações.
A Marathon Petroleum projetou uma forte demanda por gasolina, diesel e combustível de aviação, com adições limitadas de capacidade global de refino previstas para apoiar um ambiente de meio de ciclo aprimorado para o refino. O segmento de midstream da empresa, MPLX, está executando oportunidades de crescimento e aumentando os fluxos de caixa.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise da Piper Sandler sobre a Marathon Petroleum (NYSE:MPC). O índice P/L da empresa de 8,27 e o índice P/L ajustado de 7,72 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugerem que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros, alinhando-se com a classificação Neutra da firma.
A receita da Marathon Petroleum para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 148,77 bilhões USD, com uma margem de lucro bruto de 11,92%. Embora a margem de lucro bruto seja relativamente baixa, vale notar que isso é comum na indústria de petróleo e gás devido aos altos custos operacionais.
As dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que pode ser visto como um sinal positivo para os investidores. Isso se alinha com a observação da Piper Sandler sobre o excesso substancial de caixa da empresa e o potencial para retornos robustos aos acionistas. Além disso, a MPC manteve o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas mesmo em condições desafiadoras de mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Marathon Petroleum, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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