Na quarta-feira, a TD Cowen reiterou uma classificação de Hold na 10X Genomics (NASDAQ:TXG), mantendo um preço-alvo de US$ 32,00 para as ações da empresa. Este anúncio vem logo após a aquisição da Fluent BioSciences pela Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN). A Fluent BioSciences é reconhecida por sua tecnologia inovadora de célula única, e a aquisição foi efetivada hoje.
O analista da TD Cowen destacou que as ações da 10X Genomics sofreram uma pressão significativa, caindo 66% no acumulado do ano. Isso é atribuído às crescentes preocupações com a trajetória de crescimento da empresa para seus negócios de célula única, depois que vários desempenhos trimestrais ficaram aquém das expectativas.
Apesar da entrada de vários concorrentes "sem caixa" no mercado nos últimos dois a três anos, os principais líderes de opinião (KOLs) continuaram a expressar feedback positivo sobre os produtos de célula única da 10X Genomics.
Uma publicação recente de pré-impressão ressaltou os aspectos favoráveis das ofertas de célula única da empresa. No entanto, à medida que o crescimento diminuiu, a apreensão dos investidores se intensificou. Há otimismo de que o recém-introduzido produto de célula única GEM-X da 10X Genomics, juntamente com estratégias comerciais aprimoradas, catalisará um crescimento mais forte devido à sua maior qualidade e preços competitivos.
O analista também observou que, dada a contribuição relativamente pequena da Fluent para a receita, espera-se que o impacto imediato da aquisição no mercado seja mínimo. No entanto, investidores e clientes estão ansiosos por insights da Illumina sobre seus planos de reforçar as ofertas de produtos e a presença no mercado da Fluent.
Em outras notícias recentes, a Illumina concluiu a aquisição da Fluent BioSciences, um movimento definido para aprimorar seus recursos multiômicos e tecnologia de análise de célula única. Espera-se que a integração da tecnologia PIPseq V da Fluent nas ofertas da Illumina torne a análise de célula única mais acessível.
Além disso, a Illumina anunciou planos de desmembrar a GRAIL, uma empresa de saúde focada na detecção precoce do câncer. Essa decisão levou a uma redução no preço-alvo da Illumina pela Baird para US$ 119, enquanto a Evercore ISI cortou seu preço-alvo para US$ 175, com ambas as empresas mantendo suas respectivas classificações sobre as ações da empresa.
Após o spin-off, a GRAIL deve estrear de forma independente na bolsa de valores Nasdaq, concentrando sua estratégia de crescimento em seu principal teste de detecção de câncer, Galleri. Além disso, a Evercore ISI projeta um lucro por ação (EPS) autônomo de mais de US$ 4,50 para a Illumina para o ano fiscal de 2025.
Enquanto isso, a Canaccord Genuity manteve uma classificação de Hold nas ações da Illumina, reconhecendo o passo positivo da separação da GRAIL, mas expressando incerteza sobre a avaliação da GRAIL. Esses desenvolvimentos recentes refletem o cenário em evolução das operações comerciais da Illumina.
InvestingPro Insights
Como a Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) continua a fazer movimentos estratégicos no setor de biotecnologia com a aquisição da Fluent BioSciences e a cisão planejada da GRAIL, é importante considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. A receita da Illumina nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 4,493 bilhões, um ligeiro aumento de 1,01%, apesar de uma queda trimestral de -1,01%. Isso indica um fluxo de receita estável, embora com algumas flutuações.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Illumina deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, o que pode tranquilizar os investidores que procuram sinais de lucratividade após um período de perdas. Além disso, com quatro analistas tendo revisado seus ganhos para o próximo período, há um sentimento de otimismo em torno das perspectivas financeiras da empresa.
No entanto, vale a pena notar que a Illumina tem operado com um nível moderado de dívida e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro operacional de -1,96%. A relação P/L da empresa é de -40,11, refletindo a antecipação do mercado de crescimento futuro dos lucros, em vez da lucratividade atual. Além disso, a negociação da Illumina em um alto múltiplo de avaliação do EBITDA sugere que o mercado tem grandes expectativas para seus ganhos futuros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
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