Na segunda-feira, a Evercore ISI iniciou a cobertura da BKV Corp (NYSE:BKV) com uma classificação de Outperform e um preço-alvo de 24,00$. A firma destacou o papel da empresa como produtora de gás natural baseada nos EUA com operações integradas que abrangem os setores midstream e downstream, incluindo a propriedade direta de um complexo de usinas elétricas no Texas.
As realizações da BKV incluem o lançamento bem-sucedido de seu primeiro projeto de captura de carbono no ano passado, que tem sequestrado CO2e de uma planta de processamento de gás natural na região de Barnett. Este projeto gera receita através de pagamentos diretos do governo e através de créditos de usuários finais industriais, que pagam um prêmio pelo gás com carbono sequestrado (CSG).
Fundada em 2015 e apoiada pela Banpu, uma produtora integrada de energia com sede na Tailândia, a BKV é vista como uma consolidadora natural de ativos upstream em Barnett, à medida que operadores concorrentes saem da bacia. A empresa também está prestes a expandir seu negócio de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), com uma parceria estratégica de joint venture que deverá ser anunciada antes do final do ano.
Além disso, vários anúncios de primeira decisão de investimento (FID) são esperados para o próximo ano relacionados ao projeto Cotton Cove com uma grande empresa midstream.
Em junho, a BKV garantiu um acordo para vender CSG a um usuário final industrial a preços mais altos que o benchmark Henry Hub. A Evercore ISI prevê que a BKV revelará mais acordos de venda de CSG à medida que continua a desenvolver seu negócio de CCUS. A classificação Outperform e o preço-alvo de 24,00$ por ação são baseados em uma avaliação de 1,0 vez o valor líquido dos ativos (NAV) da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a BKV Corp (NYSE:BKV) inicia sua jornada como produtora de gás natural baseada nos EUA com operações integradas e foco na captura de carbono, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de 1,55 bilhão$, as ações da BKV estão atualmente negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 97,72% do seu pico de 52 semanas. Isso se alinha com a perspectiva otimista da Evercore ISI e a classificação Outperform.
No entanto, as Dicas do InvestingPro destacam que a BKV não é lucrativa nos últimos doze meses, o que se reflete em seu resultado operacional negativo de -26,67 milhões$ para o mesmo período. Isso sugere que, embora a empresa esteja avançando em seus projetos de captura de carbono e potencial expansão, ainda está em uma fase de crescimento que requer investimentos significativos.
A receita da empresa nos últimos doze meses é de 668,84 milhões$, com uma margem de lucro bruto de 43,17%. Esta margem relativamente saudável pode proporcionar à BKV alguma flexibilidade financeira enquanto persegue suas iniciativas estratégicas na captura de carbono e potencial consolidação na bacia de Barnett.
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