Na terça-feira, a Baird reduziu sua classificação das ações da Catalent (NYSE:CTLT) de Outperform para Neutral, estabelecendo um preço-alvo de 63,50 USD. O ajuste segue um período de dificuldades operacionais para a empresa, que viu um declínio na receita e no lucro no ano fiscal de 2023.
A Catalent enfrentou subutilização da capacidade de fabricação, problemas regulatórios em algumas instalações e atrasos nos relatórios financeiros após o aumento de negócios impulsionado pela pandemia devido à produção da vacina contra a COVID-19.
No entanto, a empresa encerrou o ano fiscal de 2024 em uma nota positiva, com melhoria na receita e nas margens, em grande parte devido ao sucesso em seu segmento de Biológicos, desenvolvimento de negócios sem precedentes e redução da alavancagem financeira. Apesar dessas melhorias, o fluxo de caixa livre da Catalent para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024 ficou abaixo das expectativas, atribuído a um aumento nos ativos contratuais devido ao robusto desenvolvimento de negócios.
A oferta pendente de aquisição da Catalent por 63,50 USD por ação pela Novo Holding, anunciada antes de 05.02.2024, levou a uma falta de comentários, acesso ou orientação atualizada da empresa por três trimestres. Além disso, a visibilidade do backlog relatado no 10-K do ano fiscal de 2024 diminuiu em comparação com o ano anterior, o que afetou a confiança na modelagem financeira.
A Baird prevê que o acordo de aquisição seja finalizado até o final do ano civil de 2024. No entanto, devido à incapacidade de projetar com confiança a avaliação caso o acordo não prossiga conforme o esperado, a Baird decidiu adotar uma postura cautelosa. A empresa reconhece a possibilidade de reavaliar sua posição se o acordo não se concretizar e a Catalent fornecer uma perspectiva atualizada da empresa e uma previsão revisada.
Em outras notícias recentes, a Catalent, Inc. reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal. Os lucros e receitas do Q4 da empresa superaram as previsões dos analistas, com um lucro por ação ajustado de 0,65 USD e receita reportada de 1,30 bilhão USD, marcando um aumento de 23% ano a ano.
O segmento de Biológicos da Catalent demonstrou crescimento significativo, com a receita subindo 51% ano a ano para 605 milhões USD. Adicionalmente, a receita do segmento de Farma e Saúde do Consumidor aumentou 7% para 697 milhões USD.
O EBITDA ajustado para o trimestre mais que dobrou para 305 milhões USD, em comparação com o ano anterior. Para o ano fiscal completo de 2024, a Catalent reportou uma receita líquida de 4,38 bilhões USD, um aumento de 3% em relação ao ano fiscal de 2023. No entanto, a empresa registrou um prejuízo líquido de 1,04 bilhão USD para o ano, principalmente devido a encargos de redução do valor recuperável do goodwill.
Em outros desenvolvimentos significativos, a Catalent está atualmente sendo adquirida pela Novo Holdings em um acordo de 16,5 bilhões USD anunciado no início deste ano, com expectativa de finalização até o final de 2024. Estes são os desenvolvimentos recentes dentro da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Catalent (NYSE:CTLT) navega por seus desafios operacionais e a oferta de aquisição pendente, os investidores estão monitorando de perto sua saúde financeira e desempenho das ações. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Catalent tem uma capitalização de mercado de 10,84 bilhões USD e está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com o preço em 97,63% deste pico. Apesar dos contratempos no ano fiscal anterior, a Catalent mostrou um crescimento de receita de 23,32% no último trimestre do ano fiscal de 2024, encerrando o ano com uma receita de 4,381 bilhões USD.
As Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Catalent deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Esta é uma virada notável considerando que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, os ativos líquidos da Catalent excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando uma margem para necessidades operacionais. Para investidores que buscam estabilidade, vale notar que a ação geralmente é negociada com baixa volatilidade de preço. Esses insights, juntamente com mais de 8 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Catalent, podem oferecer um contexto valioso para investidores considerando as ações da empresa à luz do recente ajuste de classificação da Baird e do processo de aquisição em andamento.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o conjunto completo de Dicas do InvestingPro para a Catalent pode ser encontrado em: https://br.investing.com/pro/CTLT, oferecendo uma visão abrangente das perspectivas financeiras e desempenho das ações da empresa.
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